Warom Technology Waardering
Is 603855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603855 ( CN¥19.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥35.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603855 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603855?
Belangrijke metriek: Omdat 603855 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603855's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.6x |
| Inkomsten | CN¥481.05m |
| Marktkapitalisatie | CN¥6.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.9x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 65.7x | ||
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu | 91x | n/a | CN¥7.2b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.2x | 19.3% | CN¥7.6b |
301517 Shaanxi Huada Science TechnologyLtd | 114.5x | 33.1% | CN¥5.9b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 29.2x | 37.0% | CN¥6.7b |
603855 Warom Technology | 13.6x | 17.7% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 603855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥19.70 | CN¥23.93 +21.5% | 6.6% | CN¥25.50 | CN¥22.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥20.73 | CN¥25.00 +20.6% | 9.4% | CN¥27.64 | CN¥22.36 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥20.00 | CN¥24.71 +23.5% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.23 | CN¥24.71 +43.4% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥25.93 +32.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.89 | CN¥25.93 +18.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥22.20 | CN¥25.93 +16.8% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.75 | CN¥25.93 +19.2% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥24.82 +7.0% | 6.7% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.81 | CN¥27.86 +48.1% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.95 | CN¥27.86 +74.7% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥19.96 | CN¥27.86 +39.6% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.48 | CN¥27.86 +43.0% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.16 | CN¥27.86 +62.4% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | CN¥20.73 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.80 | CN¥29.86 +37.0% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥20.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.47 | CN¥29.86 +32.9% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥17.23 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥25.16 | CN¥32.42 +28.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.57 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥26.60 | CN¥32.42 +21.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.89 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥27.29 | CN¥32.42 +18.8% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥22.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.26 | CN¥32.42 +18.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.49 | CN¥30.63 +7.5% | 5.3% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥23.20 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥30.34 0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥18.81 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥30.34 0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥15.95 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥30.34 0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥19.96 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥28.32 0% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥19.48 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥28.32 0% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥17.16 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%