Zbom Home Collection Co.,Ltd

XSSC:603801 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.6b

Zbom Home CollectionLtd Waardering

Is 603801 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603801 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603801 ( CN¥12.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603801 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603801?

Belangrijke metriek: Omdat 603801 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603801. Deze wordt berekend door 603801's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603801's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCN¥511.93m
MarktkapitalisatieCN¥5.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603801's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603801 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
603408 Runner (Xiamen)
10.7x14.1%CN¥5.6b
300629 Guangdong Kingstrong Technology
38.7xn/aCN¥5.4b
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems
65.9x40.6%CN¥6.5b
688376 MayAir Technology (China)
25.6x25.5%CN¥4.9b
603801 Zbom Home CollectionLtd
10.9x11.1%CN¥5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603801 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603801's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603801 10.9xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603801 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603801's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603801 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603801 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603801 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.87
CN¥18.37
+42.7%
8.2%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Nov ’25CN¥14.40
CN¥17.05
+18.4%
17.9%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Oct ’25CN¥12.89
CN¥15.22
+18.0%
19.3%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Sep ’25CN¥9.83
CN¥19.05
+93.8%
22.6%CN¥24.57CN¥13.00n/a5
Aug ’25CN¥10.98
CN¥21.64
+97.1%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jul ’25CN¥13.87
CN¥21.64
+56.0%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jun ’25CN¥16.18
CN¥23.20
+43.4%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
May ’25CN¥14.92
CN¥23.20
+55.5%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
Apr ’25CN¥16.83
CN¥23.88
+41.9%
17.9%CN¥32.37CN¥21.00n/a5
Mar ’25CN¥15.15
CN¥27.42
+81.0%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Feb ’25CN¥14.53
CN¥27.42
+88.7%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Jan ’25CN¥16.77
CN¥27.42
+63.5%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Dec ’24CN¥18.42
CN¥27.38
+48.7%
9.8%CN¥32.37CN¥24.50n/a6
Nov ’24CN¥19.44
CN¥27.96
+43.8%
9.2%CN¥32.37CN¥25.00CN¥14.405
Oct ’24CN¥23.11
CN¥30.56
+32.3%
8.1%CN¥34.00CN¥27.21CN¥12.895
Sep ’24CN¥25.79
CN¥30.53
+18.4%
8.0%CN¥34.00CN¥27.21CN¥9.835
Aug ’24CN¥25.27
CN¥28.88
+14.3%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥10.985
Jul ’24CN¥23.59
CN¥28.88
+22.4%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥13.875
Jun ’24CN¥18.89
CN¥28.88
+52.9%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥16.185
May ’24CN¥23.38
CN¥28.97
+23.9%
6.8%CN¥32.29CN¥27.21CN¥14.924
Apr ’24CN¥22.93
CN¥22.84
-0.4%
24.2%CN¥32.29CN¥18.75CN¥16.834
Mar ’24CN¥25.57
CN¥21.01
-17.8%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥15.154
Feb ’24CN¥21.55
CN¥21.01
-2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥14.534
Jan ’24CN¥19.20
CN¥21.01
+9.4%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥16.774
Dec ’23CN¥20.49
CN¥21.01
+2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥18.424
Nov ’23CN¥15.26
CN¥21.01
+37.7%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥19.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

7D

-1.7%

1Y

69.2%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%