Is 601399 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601399 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601399 ( CN¥3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601399 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601399?
Belangrijke metriek: Omdat 601399 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601399. Deze wordt berekend door 601399's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601399's PE Ratio?
PE-verhouding
46.3x
Inkomsten
CN¥495.91m
Marktkapitalisatie
CN¥22.94b
601399 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA
20.6x
PEG-verhouding
1.9x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601399's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601399 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: 601399 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601399's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
601399 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
46.3x
Eerlijke PE Verhouding
25x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601399 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.