SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

XSSC:601399 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥22.9b

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD Waardering

Is 601399 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601399 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601399 ( CN¥3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601399 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601399?

Belangrijke metriek: Omdat 601399 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601399. Deze wordt berekend door 601399's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601399's PE Ratio?
PE-verhouding46.3x
InkomstenCN¥495.91m
MarktkapitalisatieCN¥22.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601399's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601399 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.7x12.1%CN¥24.5b
601608 CITIC Heavy Industries
47.6xn/aCN¥18.7b
600765 AVIC Heavy Machinery
23.2x19.5%CN¥29.3b
301611 Suzhou Kematek
106.1x27.9%CN¥25.4b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
46.3x24.2%CN¥22.9b

Price-To-Earnings versus peers: 601399 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601399's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601399 46.3xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601399 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601399's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601399 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.3x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601399 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven