Shanghai Zhenhua Heavy Industries Waardering

Is 600320 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600320 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600320 ( CN¥4.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥26.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600320 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600320?

Belangrijke metriek: Omdat 600320 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600320. Deze wordt berekend door 600320's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600320's PE Ratio?
PE-verhouding	33.4x
Inkomsten	CN¥633.22m
Marktkapitalisatie	CN¥16.68b

600320 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.8x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600320's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600320 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.9x
000680 Shantui Construction Machinery	16.2x	21.3%	CN¥15.8b
600761 Anhui HeliLtd	10.8x	17.5%	CN¥15.2b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	5.7x	11.6%	CN¥21.1b
603298 Hangcha Group	11.1x	12.2%	CN¥22.0b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries	33.4x	36.5%	CN¥16.7b

Price-To-Earnings versus peers: 600320 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600320's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.87m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600320 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600320's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600320 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	33.4x
Eerlijke PE Verhouding	30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600320 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%