Shenzhen FRD Science & Technology Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 300602 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300602 ( CN¥19.67 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥1.25 )

Is 300602 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300602 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300602 ( CN¥19.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300602 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300602?

Belangrijke metriek: Omdat 300602 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300602. Deze wordt berekend door 300602's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300602's PE Ratio?
PE-verhouding	72.3x
Inkomsten	CN¥157.85m
Marktkapitalisatie	CN¥11.41b

300602 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29.5x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300602's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300602 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.6x
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	22.9x	35.7%	CN¥11.8b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	40.9x	21.1%	CN¥10.6b
688006 Zhejiang HangKe Technology	29x	36.7%	CN¥13.6b
002335 Kehua Data	37.5x	49.8%	CN¥11.3b
300602 Shenzhen FRD Science & Technology	72.3x	42.7%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings versus peers: 300602 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300602's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300602 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.3 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300602's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300602 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	72.3x
Eerlijke PE Verhouding	39.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300602 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300602 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥19.67	CN¥22.97 +16.8%	26.0%	CN¥28.94	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.95	CN¥21.20 +11.8%	19.8%	CN¥25.39	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.95	CN¥18.24 +1.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.59	CN¥18.24 +17.0%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.30	CN¥18.24 +27.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.76	CN¥18.24 +23.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥16.72	CN¥18.24 +9.1%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

-10.4%

-27.6%

Yizumi Holdings

CN¥10.3b

Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.

300415

CN¥22.38

-10.3%

19.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

-3.4%

-5.2%