Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd

XSEC:300438 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.7b

Guangzhou Great Power Energy and Technology Waardering

Is 300438 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300438 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300438 ( CN¥33.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥9.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300438 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300438?

Belangrijke metriek: Omdat 300438 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300438. Deze wordt berekend door 300438's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300438's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopCN¥6.84b
MarktkapitalisatieCN¥16.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300438's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300438 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
688629 Sichuan Huafeng Technology
14.9x41.1%CN¥15.6b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
3.3xn/aCN¥15.9b
688772 Zhuhai CosMX Battery
1.6x20.2%CN¥18.7b
600580 Wolong Electric GroupLtd
1.2x12.0%CN¥18.2b
300438 Guangzhou Great Power Energy and Technology
2.4x18.7%CN¥16.7b

Price-To-Sales versus peers: 300438 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300438's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$933.18m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$791.17m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$637.94m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$560.29m
300438 2.4xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300438 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300438's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300438 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300438 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300438 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥32.24
CN¥22.33
-30.7%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Nov ’25CN¥33.52
CN¥22.33
-33.4%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥31.84
CN¥22.33
-29.9%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥27.17
CN¥22.33
-17.8%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Aug ’25CN¥18.72
CN¥22.33
+19.3%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Jul ’25CN¥18.68
CN¥22.33
+19.6%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥22.53
CN¥25.90
+15.0%
26.4%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
May ’25CN¥23.96
CN¥25.90
+8.1%
26.4%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Apr ’25CN¥28.81
CN¥27.90
-3.2%
28.5%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Mar ’25CN¥22.76
CN¥27.90
+22.6%
28.5%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Feb ’25CN¥19.87
CN¥31.40
+58.0%
22.9%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Jan ’25CN¥28.29
CN¥41.98
+48.4%
26.6%CN¥61.30CN¥35.00n/a4
Dec ’24CN¥27.16
CN¥41.98
+54.5%
26.6%CN¥61.30CN¥35.00n/a4
Nov ’24CN¥30.24
CN¥56.43
+86.6%
28.2%CN¥73.00CN¥35.00CN¥33.523
Oct ’24CN¥33.02
CN¥59.77
+81.0%
19.2%CN¥73.00CN¥45.00CN¥31.843
Sep ’24CN¥34.74
CN¥59.77
+72.0%
19.2%CN¥73.00CN¥45.00CN¥27.173
Aug ’24CN¥46.22
CN¥75.80
+64.0%
13.9%CN¥86.10CN¥61.30CN¥18.723
Jul ’24CN¥48.04
CN¥75.80
+57.8%
13.9%CN¥86.10CN¥61.30CN¥18.683
Jun ’24CN¥47.05
CN¥90.03
+91.4%
11.3%CN¥104.00CN¥80.00CN¥22.533
May ’24CN¥52.15
CN¥89.90
+72.4%
11.4%CN¥104.00CN¥80.00CN¥23.963
Apr ’24CN¥56.99
CN¥94.90
+66.5%
7.9%CN¥104.00CN¥85.70CN¥28.813
Mar ’24CN¥65.80
CN¥99.50
+51.2%
4.5%CN¥104.00CN¥95.00CN¥22.762
Feb ’24CN¥76.44
CN¥99.50
+30.2%
4.5%CN¥104.00CN¥95.00CN¥19.872
Jan ’24CN¥77.99
CN¥83.40
+6.9%
6.6%CN¥88.90CN¥77.90CN¥28.292
Dec ’23CN¥74.21
CN¥83.40
+12.4%
6.6%CN¥88.90CN¥77.90CN¥27.162
Nov ’23CN¥64.72
CN¥83.40
+28.9%
6.6%CN¥88.90CN¥77.90CN¥30.242

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%