Acrel Co.,Ltd.

XSEC:300286 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.0b

AcrelLtd Waardering

Is 300286 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300286 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300286 ( CN¥18.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥69.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300286 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300286?

Belangrijke metriek: Omdat 300286 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300286. Deze wordt berekend door 300286's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300286's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenCN¥185.99m
MarktkapitalisatieCN¥3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300286's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300286 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
300407 Tianjin Keyvia ElectricLtd
38.8xn/aCN¥3.6b
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd
33.5xn/aCN¥3.9b
002606 Dalian Insulator Group
24.7x33.0%CN¥4.2b
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
14.8xn/aCN¥4.4b
300286 AcrelLtd
21.5x32.0%CN¥4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 300286 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300286's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300286 21.5xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300286 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300286's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300286 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300286 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300286 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥18.87
CN¥33.30
+76.5%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Nov ’25CN¥18.03
CN¥33.30
+84.7%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Oct ’25CN¥20.77
CN¥29.80
+43.5%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Sep ’25CN¥16.78
CN¥29.80
+77.6%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Aug ’25CN¥18.60
CN¥30.30
+62.9%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jul ’25CN¥21.67
CN¥30.30
+39.8%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jun ’25CN¥25.67
CN¥30.30
+18.0%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
May ’25CN¥22.00
CN¥30.30
+37.7%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Apr ’25CN¥21.63
CN¥30.92
+42.9%
4.3%CN¥32.24CN¥29.60n/a2
Mar ’25CN¥21.33
CN¥34.63
+62.3%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥18.81
CN¥34.63
+84.1%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥25.93
CN¥35.40
+36.5%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥27.28
CN¥35.40
+29.7%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥27.69
CN¥35.40
+27.8%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00CN¥18.032
Oct ’24CN¥26.92
CN¥41.70
+54.9%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥20.772
Sep ’24CN¥29.68
CN¥41.70
+40.5%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥16.782
Aug ’24CN¥30.22
CN¥46.15
+52.7%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥18.602
Jul ’24CN¥37.86
CN¥46.15
+21.9%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥21.672

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%