Yantai Zhenghai Magnetic Material Waardering
Is 300224 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300224 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300224 ( CN¥12.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥50 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300224 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300224?
Belangrijke metriek: Omdat 300224 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 300224's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 39.8x |
| Inkomsten | CN¥269.10m |
| Marktkapitalisatie | CN¥10.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.5x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300224's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 64x | ||
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 70.4x | 42.7% | CN¥11.1b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.8x | 25.9% | CN¥11.1b |
688006 Zhejiang HangKe Technology | 26.7x | 36.7% | CN¥12.6b |
603366 Solareast Holdings | 137x | n/a | CN¥14.5b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 39.8x | 21.1% | CN¥10.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 300224 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300224's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 300224 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300224's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 39.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300224 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%