Hunan Zhongke Electric Waardering

Is 300035 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300035 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300035 ( CN¥15.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300035 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300035?

Belangrijke metriek: Omdat 300035 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300035. Deze wordt berekend door 300035's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300035's PE Ratio?
PE-verhouding	38.5x
Inkomsten	CN¥281.54m
Marktkapitalisatie	CN¥10.85b

300035 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300035's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300035 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	50.9x
603690 PNC Process Systems	26.9x	31.0%	CN¥10.0b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd	91.1x	48.5%	CN¥11.8b
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd	53.7x	40.8%	CN¥9.6b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	31.8x	25.0%	CN¥12.4b
300035 Hunan Zhongke Electric	38.5x	39.2%	CN¥10.9b

Price-To-Earnings versus peers: 300035 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300035's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.37m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300035 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300035's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300035 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.5x
Eerlijke PE Verhouding	35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300035 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300035 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥15.83	CN¥16.90 +6.8%	0.6%	CN¥17.00	CN¥16.80	n/a	2
Jun ’25	CN¥9.57	CN¥11.00 +14.9%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥9.77	CN¥11.00 +12.6%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.33	CN¥11.00 +17.9%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥9.01	CN¥11.00 +22.1%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.81	CN¥11.00 +40.8%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥10.54	CN¥13.00 +23.3%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥11.24	CN¥13.00 +15.7%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥10.79	CN¥13.00 +20.5%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	CN¥13.25	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

-1.7%

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%