Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Waardering

Is 003021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 003021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 003021 ( CN¥70.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 003021 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 003021?

Belangrijke metriek: Omdat 003021 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 003021. Deze wordt berekend door 003021's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 003021's PE Ratio?
PE-verhouding	80.7x
Inkomsten	CN¥210.95m
Marktkapitalisatie	CN¥17.02b

003021 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11x
Bedrijfswaarde/EBITDA	75.8x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 003021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 003021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.2x
002484 Nantong Jianghai Capacitor	25.6x	23.1%	CN¥16.7b
601222 Jiangsu Linyang Energy	13.5x	14.7%	CN¥14.7b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor	17.2x	n/a	CN¥13.2b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd	20.4x	16.5%	CN¥14.6b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics	80.7x	31.4%	CN¥17.0b

Price-To-Earnings versus peers: 003021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 003021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 003021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.7 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 003021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

003021 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	80.7x
Eerlijke PE Verhouding	32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 003021 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 003021 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥70.85	CN¥59.43 -16.1%	5.8%	CN¥62.86	CN¥56.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥44.41	CN¥59.43 +33.8%	5.8%	CN¥62.86	CN¥56.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥44.92	CN¥59.43 +32.3%	5.8%	CN¥62.86	CN¥56.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥46.09	CN¥60.00 +30.2%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jun ’25	CN¥52.07	CN¥60.00 +15.2%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
May ’25	CN¥44.26	CN¥60.00 +35.5%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.56	CN¥60.00 +34.7%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Mar ’25	CN¥45.71	CN¥60.00 +31.3%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Feb ’25	CN¥38.40	CN¥60.00 +56.3%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jan ’25	CN¥67.14	CN¥60.00 -10.6%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jun ’24	CN¥67.86	CN¥56.43 -16.8%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥52.07	2
May ’24	CN¥49.36	CN¥56.43 +14.3%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥44.26	2
Apr ’24	CN¥56.42	CN¥56.43 +0.01%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥44.56	2
Mar ’24	CN¥46.79	CN¥56.43 +20.6%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥45.71	2
Feb ’24	CN¥42.11	CN¥56.43 +34.0%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥38.40	2
Jan ’24	CN¥34.34	CN¥56.43 +64.3%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥67.14	2
Dec ’23	CN¥40.96	CN¥56.43 +37.8%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥56.69	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%