Monalisa Group CO.,Ltd

XSEC:002918 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.5b

Monalisa GroupLtd Waardering

Is 002918 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002918 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002918 ( CN¥8.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥114.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002918 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002918?

Belangrijke metriek: Omdat 002918 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002918. Deze wordt berekend door 002918's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002918's PE Ratio?
PE-verhouding47.5x
InkomstenCN¥73.35m
MarktkapitalisatieCN¥3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002918's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002918 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.4x
600293 Hubei Sanxia New Building Materials
115.2xn/aCN¥3.8b
002631 Der Future Science and Technology Holding Group
127xn/aCN¥3.5b
000910 Dare Power Dekor HomeLtd
18.7x17.4%CN¥4.1b
603208 Jiangshan Oupai Door Industry
12.8x15.2%CN¥3.3b
002918 Monalisa GroupLtd
47.5x47.7%CN¥3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002918 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002918's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002918 47.5xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002918's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002918 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.5x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002918 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002918 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.52
CN¥9.98
+17.1%
7.9%CN¥10.94CN¥9.00n/a3
Nov ’25CN¥8.68
CN¥9.98
+15.0%
7.9%CN¥10.94CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥9.53
CN¥9.71
+1.9%
5.2%CN¥10.14CN¥9.00n/a3
Sep ’25CN¥7.72
CN¥11.05
+43.1%
19.4%CN¥14.00CN¥9.00n/a3
Aug ’25CN¥8.31
CN¥13.37
+60.9%
6.6%CN¥14.00CN¥12.12n/a3
Jul ’25CN¥9.05
CN¥13.37
+47.8%
6.6%CN¥14.00CN¥12.12n/a3
Jun ’25CN¥11.03
CN¥13.37
+21.2%
6.6%CN¥14.00CN¥12.12n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥15.71
+51.3%
24.3%CN¥21.00CN¥12.12n/a3
Apr ’25CN¥11.50
CN¥23.80
+106.9%
15.9%CN¥29.90CN¥20.28n/a4
Mar ’25CN¥11.61
CN¥23.80
+105.0%
15.9%CN¥29.90CN¥20.28n/a4
Feb ’25CN¥11.02
CN¥23.80
+115.9%
15.9%CN¥29.90CN¥20.28n/a4
Jan ’25CN¥13.54
CN¥23.80
+75.7%
15.9%CN¥29.90CN¥20.28n/a4
Dec ’24CN¥14.12
CN¥23.80
+68.5%
15.9%CN¥29.90CN¥20.28n/a4
Nov ’24CN¥15.02
CN¥23.80
+58.4%
15.9%CN¥29.90CN¥20.28CN¥8.684
Oct ’24CN¥16.79
CN¥25.33
+50.8%
12.4%CN¥29.90CN¥21.00CN¥9.534
Sep ’24CN¥18.94
CN¥23.80
+25.7%
8.3%CN¥25.40CN¥21.00CN¥7.723
Aug ’24CN¥20.37
CN¥23.47
+15.2%
10.5%CN¥25.40CN¥20.00CN¥8.313
Jul ’24CN¥15.44
CN¥23.47
+52.0%
10.5%CN¥25.40CN¥20.00CN¥9.053
Jun ’24CN¥14.57
CN¥23.47
+61.1%
10.5%CN¥25.40CN¥20.00CN¥11.033
May ’24CN¥17.19
CN¥23.47
+36.5%
10.5%CN¥25.40CN¥20.00CN¥10.383
Apr ’24CN¥18.30
CN¥22.70
+24.0%
11.9%CN¥25.40CN¥20.00CN¥11.502
Mar ’24CN¥20.99
CN¥19.70
-6.1%
23.9%CN¥24.40CN¥15.00CN¥11.612
Feb ’24CN¥19.76
CN¥19.70
-0.3%
23.9%CN¥24.40CN¥15.00CN¥11.022
Jan ’24CN¥17.98
CN¥16.11
-10.4%
6.9%CN¥17.22CN¥15.00CN¥13.542
Dec ’23CN¥18.72
CN¥16.11
-13.9%
6.9%CN¥17.22CN¥15.00CN¥14.122
Nov ’23CN¥13.64
CN¥16.11
+18.1%
6.9%CN¥17.22CN¥15.00CN¥15.022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%