Gold cup Electric ApparatusLtd Waardering
Is 002533 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002533 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002533 ( CN¥9.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002533 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002533?
Belangrijke metriek: Omdat 002533 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 002533's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.7x |
| Inkomsten | CN¥590.62m |
| Marktkapitalisatie | CN¥6.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002533's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36x | ||
600268 Guodian Nanjing Automation | 26.1x | n/a | CN¥7.0b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 30.3x | 37.0% | CN¥6.7b |
300870 Shenzhen Honor Electronic | 24.3x | 14.8% | CN¥7.4b |
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 63.3x | 23.4% | CN¥6.8b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 11.7x | 14.4% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 002533 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002533's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 002533 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 34.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002533's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002533 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥9.52 | CN¥12.47 +31.0% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.50 | CN¥12.47 +31.2% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.08 | CN¥12.47 +23.7% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.1% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.8b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.40
7D
-9.6%
1Y
-30.7%
Goneo Group
CN¥94.7b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
Zhejiang Dun'an Artificial Environment
CN¥11.7b
Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.
2011
CN¥11.05
7D
-6.1%
1Y
-10.2%