Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

XSEC:002531 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.4b

Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd Waardering

Is 002531 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002531 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002531 ( CN¥8.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥60.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002531 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002531?

Belangrijke metriek: Omdat 002531 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002531. Deze wordt berekend door 002531's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002531's PE Ratio?
PE-verhouding42x
InkomstenCN¥366.92m
MarktkapitalisatieCN¥15.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002531's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002531 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
601369 Xi'an Shaangu Power
15.9x16.3%CN¥14.9b
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
49x58.3%CN¥14.0b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
25.9xn/aHK$12.2b
601096 Hsino Tower Group
55.7xn/aCN¥11.8b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
42x63.5%CN¥15.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002531 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002531's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002531 42.0xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002531 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002531's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002531 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42x
Eerlijke PE Verhouding59.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002531 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002531 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.13
CN¥11.73
+28.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Nov ’25CN¥9.06
CN¥11.73
+29.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Oct ’25CN¥8.68
CN¥11.73
+35.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Sep ’25CN¥7.17
CN¥9.64
+34.5%
10.1%CN¥10.97CN¥8.67n/a3
Aug ’25CN¥8.41
CN¥12.62
+50.1%
18.1%CN¥15.85CN¥10.97n/a3
Jul ’25CN¥9.18
CN¥13.21
+43.9%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Jun ’25CN¥10.67
CN¥13.21
+23.8%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥13.21
+27.2%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Apr ’25CN¥10.34
CN¥16.21
+56.8%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Mar ’25CN¥10.17
CN¥16.21
+59.4%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Feb ’25CN¥8.97
CN¥16.21
+80.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Jan ’25CN¥11.60
CN¥16.21
+39.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Dec ’24CN¥12.33
CN¥16.21
+31.5%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Nov ’24CN¥13.87
CN¥16.21
+16.9%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.063
Oct ’24CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥8.683
Sep ’24CN¥13.19
CN¥17.21
+30.5%
9.3%CN¥18.84CN¥15.03CN¥7.173
Aug ’24CN¥14.35
CN¥18.64
+29.9%
3.6%CN¥19.34CN¥17.75CN¥8.413
Jul ’24CN¥15.23
CN¥18.30
+20.1%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥9.182
Jun ’24CN¥15.80
CN¥18.30
+15.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.672
May ’24CN¥13.78
CN¥18.30
+32.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.382
Apr ’24CN¥14.76
CN¥18.30
+23.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.342
Mar ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.172
Feb ’24CN¥16.36
CN¥18.30
+11.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥8.972
Jan ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥11.602
Dec ’23CN¥14.73
CN¥18.30
+24.2%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥12.332
Nov ’23CN¥12.49
CN¥17.18
+37.6%
9.5%CN¥18.84CN¥14.96CN¥13.873

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%