Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

XSEC:000528 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥22.8b

Guangxi Liugong Machinery Waardering

Is 000528 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000528 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000528 ( CN¥11.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥124.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000528 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000528?

Belangrijke metriek: Omdat 000528 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000528. Deze wordt berekend door 000528's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000528's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenCN¥1.36b
MarktkapitalisatieCN¥22.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000528's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000528 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
688425 China Railway Construction Heavy Industry
17.1xn/aCN¥24.0b
603298 Hangcha Group
12x12.8%CN¥23.9b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6x11.6%CN¥22.5b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
14.8x16.7%CN¥20.2b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.8x31.3%CN¥22.8b

Price-To-Earnings versus peers: 000528 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000528's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000528 16.8xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies58PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000528 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000528's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000528 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000528 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000528 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.50
CN¥15.23
+32.4%
8.7%CN¥17.00CN¥13.30n/a4
Dec ’25CN¥11.13
CN¥15.23
+36.8%
8.7%CN¥17.00CN¥13.30n/a4
Nov ’25CN¥12.17
CN¥15.23
+25.1%
8.7%CN¥17.00CN¥13.30n/a4
Oct ’25CN¥12.50
CN¥12.22
-2.2%
5.4%CN¥13.00CN¥11.38n/a4
Sep ’25CN¥9.58
CN¥11.60
+21.0%
12.6%CN¥13.00CN¥9.30n/a4
Aug ’25CN¥9.84
CN¥12.17
+23.6%
13.9%CN¥13.66CN¥9.30n/a4
Jul ’25CN¥11.32
CN¥11.00
-2.8%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
Jun ’25CN¥10.28
CN¥11.00
+7.0%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
May ’25CN¥10.54
CN¥11.00
+4.4%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
Apr ’25CN¥8.59
CN¥9.06
+5.4%
8.2%CN¥10.16CN¥8.30n/a4
Mar ’25CN¥7.85
CN¥8.80
+12.1%
4.8%CN¥9.30CN¥8.30n/a4
Feb ’25CN¥6.96
CN¥8.80
+26.4%
4.8%CN¥9.30CN¥8.30n/a4
Jan ’25CN¥6.74
CN¥9.07
+34.6%
10.8%CN¥10.46CN¥8.30n/a3
Dec ’24CN¥6.32
CN¥9.11
+44.1%
9.4%CN¥10.46CN¥8.30CN¥11.134
Nov ’24CN¥6.33
CN¥9.32
+47.2%
7.7%CN¥10.46CN¥8.46CN¥12.174
Oct ’24CN¥7.18
CN¥9.32
+29.8%
7.7%CN¥10.46CN¥8.46CN¥12.504
Sep ’24CN¥7.34
CN¥8.83
+20.3%
16.3%CN¥10.46CN¥6.51CN¥9.584
Aug ’24CN¥8.07
CN¥7.39
-8.4%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥9.844
Jul ’24CN¥7.90
CN¥7.39
-6.4%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥11.324
Jun ’24CN¥7.33
CN¥7.39
+0.8%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥10.284
May ’24CN¥7.62
CN¥6.54
-14.2%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥10.543
Apr ’24CN¥6.77
CN¥6.54
-3.4%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥8.593
Mar ’24CN¥6.73
CN¥6.54
-2.9%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥7.853
Feb ’24CN¥6.22
CN¥6.54
+5.1%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.963
Jan ’24CN¥5.88
CN¥6.54
+11.2%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.743
Dec ’23CN¥6.24
CN¥6.54
+4.8%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.323

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 23:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Jacqueline LiBofA Global Research
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.