China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

XSEC:000039 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥34.1b

China International Marine Containers (Group) Waardering

Is 000039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.72
Fair Value
42.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 000039 ( CN¥8.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000039 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000039?

Belangrijke metriek: Omdat 000039 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000039. Deze wordt berekend door 000039's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000039's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenCN¥1.69b
MarktkapitalisatieCN¥34.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
002008 Han's Laser Technology Industry Group
16.6x-11.0%CN¥26.7b
600765 AVIC Heavy Machinery
20.7x19.2%CN¥27.2b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.3x18.2%CN¥39.9b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
22.2x14.4%CN¥41.3b
000039 China International Marine Containers (Group)
26x35.2%CN¥34.1b

Price-To-Earnings versus peers: 000039 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$401.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000039 26.0xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies63PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000039 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.17
CN¥9.21
+12.7%
21.8%CN¥11.22CN¥7.20n/a2
Jan ’26CN¥7.77
CN¥9.21
+18.5%
21.8%CN¥11.22CN¥7.20n/a2
Dec ’25CN¥8.13
CN¥9.21
+13.3%
21.8%CN¥11.22CN¥7.20n/a2
Nov ’25CN¥8.52
CN¥9.82
+15.2%
18.9%CN¥11.22CN¥7.20n/a3
Oct ’25CN¥8.99
CN¥10.03
+11.5%
15.7%CN¥11.26CN¥7.80n/a3
Sep ’25CN¥7.51
CN¥10.03
+33.5%
15.7%CN¥11.26CN¥7.80n/a3
Aug ’25CN¥7.83
CN¥11.26
+43.8%
3.1%CN¥11.75CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥9.58
CN¥11.10
+15.8%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥9.58
CN¥11.10
+15.8%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥9.07
CN¥11.10
+22.4%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
Apr ’25CN¥9.48
CN¥11.10
+17.1%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
Mar ’25CN¥9.44
CN¥9.40
-0.4%
17.0%CN¥11.00CN¥7.80n/a2
Feb ’25CN¥7.94
CN¥7.50
-5.5%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20CN¥8.172
Jan ’25CN¥7.65
CN¥7.50
-2.0%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20CN¥7.772
Dec ’24CN¥7.70
CN¥7.50
-2.6%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20CN¥8.132
Nov ’24CN¥6.65
CN¥7.50
+12.8%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20CN¥8.522
Oct ’24CN¥7.10
CN¥7.57
+6.6%
0.4%CN¥7.60CN¥7.54CN¥8.992
Sep ’24CN¥7.13
CN¥7.57
+6.2%
0.4%CN¥7.60CN¥7.54CN¥7.512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥9.21
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 15:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Baiding RongBofA Global Research
Lingxin KongChina International Capital Corporation Limited
Xuan WangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)