Zhejiang Xinchai Co.,Ltd

SZSE:301032 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.5b

Zhejiang XinchaiLtd Waardering

Is 301032 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301032 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301032 ( CN¥10.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301032 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301032?

Belangrijke metriek: Omdat 301032 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301032. Deze wordt berekend door 301032's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301032's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
InkomstenCN¥74.16m
MarktkapitalisatieCN¥2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301032's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301032 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
603280 Fujian South Highway Machinery
20.3x18.9%CN¥2.3b
001324 Changzhou Evergreen Technology
40.9xn/aCN¥2.4b
605100 Power HF
24.3xn/aCN¥2.6b
300837 Zhe Kuang Heavy IndustryLtd
31.9xn/aCN¥2.1b
301032 Zhejiang XinchaiLtd
34.3xn/aCN¥2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 301032 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301032's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301032 34.3xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301032 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301032's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301032 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 301032 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven