Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

SZSE:300224 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.3b

Yantai Zhenghai Magnetic Material Waardering

Is 300224 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300224 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300224 ( CN¥13.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥50.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300224 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300224?

Belangrijke metriek: Omdat 300224 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300224. Deze wordt berekend door 300224's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300224's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
InkomstenCN¥269.10m
MarktkapitalisatieCN¥11.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300224's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300224 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46x
688717 SolaX Power Network Technology (Zhejiang)
45x54.1%CN¥9.3b
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd
32.5xn/aCN¥9.1b
002635 Suzhou Anjie Technology
36x35.8%CN¥10.5b
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
70.4x42.7%CN¥11.1b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
41.9x21.1%CN¥11.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300224 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300224's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300224 41.9xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300224 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300224's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300224 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300224 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven