Is 300224 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300224 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300224 ( CN¥13.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥50.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300224 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300224?
Belangrijke metriek: Omdat 300224 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300224. Deze wordt berekend door 300224's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300224's PE Ratio?
PE-verhouding
41.9x
Inkomsten
CN¥269.10m
Marktkapitalisatie
CN¥11.27b
300224 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA
21.6x
PEG-verhouding
2x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300224's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300224 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 300224 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300224's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 300224 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300224's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
300224 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
41.9x
Eerlijke PE Verhouding
23.5x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300224 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.