Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd

SZSE:300154 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.2b

Shenzhen Riland Industry Group Waardering

Is 300154 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300154 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.68
Fair Value
259.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300154 ( CN¥9.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300154 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300154?

Belangrijke metriek: Omdat 300154 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300154. Deze wordt berekend door 300154's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300154's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenCN¥143.10m
MarktkapitalisatieCN¥4.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300154's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300154 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.8x
002282 Bosun
20.8xn/aCN¥4.2b
300173 Funeng Oriental Equipment Technology
114.5xn/aCN¥4.3b
603187 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain
13x10.4%CN¥4.3b
688255 Hangzhou Kaierda Welding RobotLtd
110.9xn/aCN¥4.2b
300154 Shenzhen Riland Industry Group
30.2xn/aCN¥4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 300154 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300154's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$399.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300154 30.2xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies62PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300154 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300154's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300154 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 300154 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 10:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd wordt gevolgd door 5 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yafeng ZhuChina International Capital Corporation Limited
Jigang NiuDonghai Securities Co. Ltd.
Ze Yun DouPing An Securities Co. Ltd.