Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd

SZSE:300154 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.1b

Shenzhen Riland Industry Group Waardering

Is 300154 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300154 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300154 ( CN¥6.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300154 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300154?

Belangrijke metriek: Omdat 300154 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300154. Deze wordt berekend door 300154's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300154's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenCN¥143.10m
MarktkapitalisatieCN¥3.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300154's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300154 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
688308 OKE Precision Cutting Tools
31.9x38.3%CN¥3.0b
002893 Beijing Jingneng Thermal
49.8xn/aCN¥3.0b
688360 Damon Technology GroupLtd
24.3xn/aCN¥3.1b
601956 Hubei Donper Electromechanical Group
21.1xn/aCN¥3.3b
300154 Shenzhen Riland Industry Group
21.9xn/aCN¥3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 300154 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300154's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300154 21.9xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300154 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300154's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300154 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 300154 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven