Zhongyan Technology Waardering

Is 003001 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 003001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 003001 ( CN¥38.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥255.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 003001 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 003001?

Belangrijke metriek: Omdat 003001 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 003001. Deze wordt berekend door 003001's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 003001's PE Ratio?
PE-verhouding	113x
Inkomsten	CN¥42.92m
Marktkapitalisatie	CN¥4.85b

003001 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	93.4x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 003001's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 003001 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	55.6x
600510 Black Peony (Group)	110.9x	n/a	CN¥5.4b
002062 Hongrun Construction Group	14.8x	n/a	CN¥4.8b
603815 Anhui Gourgen Traffic ConstructionLtd	27.9x	n/a	CN¥4.0b
600512 Tengda Construction Group	68.9x	n/a	CN¥3.9b
003001 Zhongyan Technology	113x	78.7%	CN¥4.9b

Price-To-Earnings versus peers: 003001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 003001's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Construction industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	US$34.16b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.3x	12.6%	US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.1x	8.0%	US$1.31b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.5x	n/a	US$962.58m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 003001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113 x) vergeleken met het CN Construction -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 003001's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

003001 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	113x
Eerlijke PE Verhouding	76.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 003001 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 113 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 76.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%