Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd.

SZSE:002997 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.0b

Rayhoo Motor DiesLtd Waardering

Is 002997 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002997 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002997 ( CN¥33.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥110.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002997 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002997?

Belangrijke metriek: Omdat 002997 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002997. Deze wordt berekend door 002997's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002997's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenCN¥300.51m
MarktkapitalisatieCN¥7.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002997's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002997 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
688518 Shenzhen United Winners Laser
51.7x48.8%CN¥6.7b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
42x57.6%CN¥6.7b
688305 KEDE Numerical Control
64.3x41.0%CN¥7.0b
002965 Lucky Harvest
15.7x29.2%CN¥6.3b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
23.4x26.2%CN¥7.0b

Price-To-Earnings versus peers: 002997 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002997's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$428.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002997 23.4xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002997 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002997's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002997 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002997 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002997 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥33.57
CN¥37.62
+12.1%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Nov ’25CN¥30.30
CN¥37.62
+24.2%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Oct ’25CN¥33.39
CN¥34.78
+4.2%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Sep ’25CN¥27.49
CN¥34.78
+26.5%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Aug ’25CN¥29.58
CN¥35.91
+21.4%
6.2%CN¥37.92CN¥32.80n/a3
Jul ’25CN¥32.69
CN¥33.80
+3.4%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Jun ’25CN¥26.66
CN¥33.80
+26.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
May ’25CN¥29.18
CN¥33.80
+15.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Apr ’25CN¥31.44
CN¥29.84
-5.1%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Mar ’25CN¥26.74
CN¥29.84
+11.6%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Feb ’25CN¥22.20
CN¥29.84
+34.4%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Jan ’25CN¥33.32
CN¥46.20
+38.7%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Dec ’24CN¥35.48
CN¥46.20
+30.2%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Nov ’24CN¥42.27
CN¥46.20
+9.3%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40CN¥30.302
Oct ’24CN¥36.95
CN¥38.58
+4.4%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥33.392
Sep ’24CN¥33.32
CN¥38.58
+15.8%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥27.492

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%