Xiamen R&T Plumbing Technology Co.,Ltd.

SZSE:002790 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.2b

Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd Waardering

Is 002790 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002790 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002790 ( CN¥7.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥16.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002790 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002790?

Belangrijke metriek: Omdat 002790 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002790. Deze wordt berekend door 002790's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002790's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenCN¥169.07m
MarktkapitalisatieCN¥3.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002790's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002790 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
000055 China Fangda Group
28.4xn/aCN¥3.4b
603856 Shandong Donghong Pipe Industry
16.7x15.9%CN¥2.9b
603208 Jiangshan Oupai Door Industry
12.4x15.2%CN¥3.3b
605268 Wangli Security & Surveillance Product
96x49.6%CN¥3.8b
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd
18.9x20.1%CN¥3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 002790 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002790's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002790 18.9xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002790 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 23.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002790's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002790 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002790 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002790 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.63
CN¥9.73
+27.5%
13.6%CN¥11.22CN¥8.00n/a3
Nov ’25CN¥7.68
CN¥9.02
+17.5%
17.2%CN¥11.22CN¥7.85n/a3
Oct ’25CN¥8.72
CN¥8.58
-1.6%
10.9%CN¥9.90CN¥7.85n/a3
Sep ’25CN¥6.91
CN¥10.83
+56.7%
25.5%CN¥14.58CN¥8.00n/a3
Aug ’25CN¥7.79
CN¥13.93
+78.8%
4.1%CN¥14.58CN¥13.20n/a3
Jul ’25CN¥9.12
CN¥13.93
+52.7%
4.1%CN¥14.58CN¥13.20n/a3
Jun ’25CN¥11.37
CN¥13.93
+22.5%
4.1%CN¥14.58CN¥13.20n/a3
May ’25CN¥12.10
CN¥13.47
+11.3%
2.8%CN¥14.00CN¥13.20n/a3
Apr ’25CN¥12.15
CN¥13.45
+10.7%
3.1%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Mar ’25CN¥9.24
CN¥13.45
+45.5%
3.1%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Feb ’25CN¥8.96
CN¥13.45
+50.1%
3.1%CN¥14.00CN¥13.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven