Kehua Data Co., Ltd.

SZSE:002335 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.3b

Kehua Data Waardering

Is 002335 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002335 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002335 ( CN¥24.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥65.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002335 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002335?

Belangrijke metriek: Omdat 002335 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002335. Deze wordt berekend door 002335's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002335's PE Ratio?
PE-verhouding37.5x
InkomstenCN¥300.42m
MarktkapitalisatieCN¥11.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002335's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002335 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
22.9x35.7%CN¥11.8b
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
73.3x42.7%CN¥11.4b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
40.9x21.1%CN¥10.6b
603063 Shenzhen Hopewind Electric
26.5x24.0%CN¥9.3b
002335 Kehua Data
37.5x49.8%CN¥11.3b

Price-To-Earnings versus peers: 002335 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002335's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002335 37.5xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies37PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002335 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002335's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002335 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhouding42.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002335 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002335 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥24.38
CN¥26.94
+10.5%
13.1%CN¥30.62CN¥22.20n/a3
Nov ’25CN¥24.80
CN¥27.44
+10.6%
10.4%CN¥30.62CN¥23.70n/a3
Oct ’25CN¥23.93
CN¥27.44
+14.7%
10.4%CN¥30.62CN¥23.70n/a3
Sep ’25CN¥19.05
CN¥30.91
+62.2%
2.9%CN¥32.10CN¥30.00n/a3
Aug ’25CN¥19.45
CN¥30.91
+58.9%
2.9%CN¥32.10CN¥30.00n/a3
Jul ’25CN¥21.33
CN¥31.57
+48.0%
5.7%CN¥34.10CN¥30.00n/a3
Jun ’25CN¥24.31
CN¥31.57
+29.9%
5.7%CN¥34.10CN¥30.00n/a3
May ’25CN¥26.51
CN¥32.57
+22.8%
8.7%CN¥36.50CN¥30.00n/a3
Apr ’25CN¥31.23
CN¥34.03
+8.9%
15.2%CN¥41.00CN¥27.40n/a4
Mar ’25CN¥26.61
CN¥34.03
+27.9%
15.2%CN¥41.00CN¥27.40n/a4
Feb ’25CN¥20.69
CN¥34.03
+64.5%
15.2%CN¥41.00CN¥27.40n/a4
Jan ’25CN¥27.68
CN¥40.28
+45.5%
10.3%CN¥45.12CN¥33.70n/a4
Dec ’24CN¥28.27
CN¥43.79
+54.9%
13.9%CN¥52.64CN¥33.70n/a6
Nov ’24CN¥27.88
CN¥47.24
+69.5%
18.9%CN¥62.00CN¥33.70CN¥24.806
Oct ’24CN¥30.42
CN¥48.14
+58.3%
16.0%CN¥62.00CN¥39.10CN¥23.936
Sep ’24CN¥31.97
CN¥49.57
+55.1%
15.5%CN¥62.00CN¥39.10CN¥19.055
Aug ’24CN¥34.84
CN¥53.45
+53.4%
11.4%CN¥65.00CN¥47.90CN¥19.455
Jul ’24CN¥35.95
CN¥53.23
+48.1%
16.3%CN¥69.00CN¥42.80CN¥21.335
Jun ’24CN¥37.81
CN¥55.84
+47.7%
13.9%CN¥69.00CN¥49.00CN¥24.314
May ’24CN¥42.00
CN¥61.23
+45.8%
7.1%CN¥65.60CN¥56.86CN¥26.512
Apr ’24CN¥46.92
CN¥61.23
+30.5%
7.1%CN¥65.60CN¥56.86CN¥31.232
Mar ’24CN¥44.40
CN¥61.23
+37.9%
7.1%CN¥65.60CN¥56.86CN¥26.612
Feb ’24CN¥50.04
CN¥61.23
+22.4%
7.1%CN¥65.60CN¥56.86CN¥20.692
Jan ’24CN¥49.89
CN¥61.23
+22.7%
7.1%CN¥65.60CN¥56.86CN¥27.682
Dec ’23CN¥48.67
CN¥52.73
+8.3%
7.8%CN¥56.86CN¥48.60CN¥28.272
Nov ’23CN¥44.20
CN¥50.17
+13.5%
3.1%CN¥51.73CN¥48.60CN¥27.882

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

7D

-10.4%

1Y

-27.6%

Yizumi Holdings

CN¥10.3b

Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.

300415

CN¥22.38

7D

-10.3%

1Y

19.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

7D

-3.4%

1Y

-5.2%