Tianrun Industry Technology Co., Ltd.

SZSE:002283 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.5b

Tianrun Industry Technology Waardering

Is 002283 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002283 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002283 ( CN¥4.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002283 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002283?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002283 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.7x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002283's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002283 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
301048 Gemac Engineering Machinery
23.2xn/aCN¥5.2b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd
26.9x16.3%CN¥6.0b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd
40.9xn/aCN¥4.7b
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd
13.5xn/aCN¥5.5b
002283 Tianrun Industry Technology
15.9x26.2%CN¥5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002283 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002283's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002283 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002283's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002283 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002283 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002283 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥4.90
CN¥6.28
+28.2%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Oct ’25CN¥4.90
CN¥6.28
+28.2%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Sep ’25CN¥4.13
CN¥6.28
+52.1%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Aug ’25CN¥4.39
CN¥7.26
+65.3%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
Jul ’25CN¥4.31
CN¥7.26
+68.3%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
Jun ’25CN¥4.79
CN¥7.26
+51.5%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
May ’25CN¥5.14
CN¥7.26
+41.1%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven