Tianrun Industry Technology Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 002283 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

002283 ( CN¥4.89 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥3.16 )

Is 002283 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002283 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002283 ( CN¥4.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002283 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002283?

Belangrijke metriek: Omdat 002283 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002283. Deze wordt berekend door 002283's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002283's PE Ratio?
PE-verhouding	15.8x
Inkomsten	CN¥348.93m
Marktkapitalisatie	CN¥5.53b

002283 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002283's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002283 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.6x
301048 Gemac Engineering Machinery	22.5x	n/a	CN¥5.1b
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd	29.9x	42.9%	CN¥5.6b
300201 Xuzhou Handler Special Vehicle	26.4x	24.5%	CN¥5.4b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd	39.8x	n/a	CN¥4.6b
002283 Tianrun Industry Technology	15.8x	26.2%	CN¥5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002283 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002283's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002283 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002283's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002283 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.8x
Eerlijke PE Verhouding	22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002283 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002283 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥4.89	CN¥6.28 +28.4%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.64	CN¥6.28 +35.3%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.90	CN¥6.28 +28.2%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.13	CN¥6.28 +52.1%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.39	CN¥7.26 +65.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.31	CN¥7.26 +68.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.79	CN¥7.26 +51.5%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
May ’25	CN¥5.14	CN¥7.26 +41.1%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%