Zhejiang Wanma Co., Ltd.

SZSE:002276 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.1b

Zhejiang Wanma Waardering

Is 002276 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002276 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002276 ( CN¥8.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002276 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002276?

Belangrijke metriek: Omdat 002276 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002276. Deze wordt berekend door 002276's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002276's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenCN¥332.05m
MarktkapitalisatieCN¥8.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002276's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002276 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.1x
603366 Solareast Holdings
106.3xn/aCN¥11.3b
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD
18.5x19.8%CN¥7.5b
300870 Shenzhen Honor Electronic
22.5x14.8%CN¥7.0b
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd
168.9xn/aCN¥7.6b
002276 Zhejiang Wanma
24.5x42.0%CN¥8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002276 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002276's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002276 24.5xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002276 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002276's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002276 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002276 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002276 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.01
CN¥9.94
+24.1%
16.5%CN¥12.21CN¥8.40n/a3
Nov ’25CN¥7.56
CN¥9.94
+31.4%
16.5%CN¥12.21CN¥8.40n/a3
Oct ’25CN¥8.11
CN¥9.94
+22.5%
16.5%CN¥12.21CN¥8.40n/a3
Sep ’25CN¥6.51
CN¥11.60
+78.2%
9.9%CN¥12.60CN¥10.00n/a3
Aug ’25CN¥6.87
CN¥11.94
+73.8%
5.7%CN¥12.60CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥7.18
CN¥11.94
+66.2%
5.7%CN¥12.60CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥8.42
CN¥11.94
+41.8%
5.7%CN¥12.60CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥8.35
CN¥12.30
+47.3%
2.4%CN¥12.60CN¥12.00n/a2
May ’24CN¥10.77
CN¥13.25
+23.0%
5.7%CN¥14.00CN¥12.50CN¥8.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven