Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd.

SHSE:900925 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd Waardering

Is 900925 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 900925 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 900925 ( $1.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 900925 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 900925?

Belangrijke metriek: Omdat 900925 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 900925. Deze wordt berekend door 900925's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 900925's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenCN¥915.03m
MarktkapitalisatieCN¥16.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 900925's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 900925 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
002698 Harbin Boshi Automation
40.5x12.7%CN¥18.3b
301029 Dongguan Yiheda Automation
30.7x7.0%CN¥16.6b
600388 Fujian Longking
29.8x37.1%CN¥15.3b
000967 Infore Environment Technology Group
31.8x24.7%CN¥15.8b
900925 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
20.5x14.7%US$16.5b

Price-To-Earnings versus peers: 900925 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 900925's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
900925 20.5xGemiddelde industrie 35.4xNo. of Companies61PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 900925 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 900925's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

900925 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 900925 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 01:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.
Sissie OuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.