Zbom Home CollectionLtd (SHSE:603801) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603801 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603801 ( CN¥12.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603801 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603801?

Belangrijke metriek: Omdat 603801 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603801. Deze wordt berekend door 603801's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603801's PE Ratio?
PE-verhouding	10.9x
Inkomsten	CN¥511.93m
Marktkapitalisatie	CN¥5.58b

603801 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603801's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603801 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.9x
603408 Runner (Xiamen)	10.5x	14.1%	CN¥5.6b
300629 Guangdong Kingstrong Technology	38.6x	n/a	CN¥5.4b
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems	65.3x	40.6%	CN¥6.5b
688376 MayAir Technology (China)	25.2x	25.5%	CN¥4.9b
603801 Zbom Home CollectionLtd	10.9x	11.1%	CN¥5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603801 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603801's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603801 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603801's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603801 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.9x
Eerlijke PE Verhouding	17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603801 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603801 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥12.87	CN¥18.37 +42.7%	8.2%	CN¥20.50	CN¥16.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥14.40	CN¥17.05 +18.4%	17.9%	CN¥20.50	CN¥12.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥12.89	CN¥15.22 +18.0%	19.3%	CN¥20.50	CN¥12.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥9.83	CN¥19.05 +93.8%	22.6%	CN¥24.57	CN¥13.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥10.98	CN¥21.64 +97.1%	7.3%	CN¥24.57	CN¥20.15	n/a	5
Jul ’25	CN¥13.87	CN¥21.64 +56.0%	7.3%	CN¥24.57	CN¥20.15	n/a	5
Jun ’25	CN¥16.18	CN¥23.20 +43.4%	19.9%	CN¥32.37	CN¥20.15	n/a	5
May ’25	CN¥14.92	CN¥23.20 +55.5%	19.9%	CN¥32.37	CN¥20.15	n/a	5
Apr ’25	CN¥16.83	CN¥23.88 +41.9%	17.9%	CN¥32.37	CN¥21.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.15	CN¥27.42 +81.0%	10.7%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	5
Feb ’25	CN¥14.53	CN¥27.42 +88.7%	10.7%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥16.77	CN¥27.42 +63.5%	10.7%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	5
Dec ’24	CN¥18.42	CN¥27.38 +48.7%	9.8%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	6
Nov ’24	CN¥19.44	CN¥27.96 +43.8%	9.2%	CN¥32.37	CN¥25.00	CN¥14.40	5
Oct ’24	CN¥23.11	CN¥30.56 +32.3%	8.1%	CN¥34.00	CN¥27.21	CN¥12.89	5
Sep ’24	CN¥25.79	CN¥30.53 +18.4%	8.0%	CN¥34.00	CN¥27.21	CN¥9.83	5
Aug ’24	CN¥25.27	CN¥28.88 +14.3%	6.0%	CN¥32.21	CN¥27.21	CN¥10.98	5
Jul ’24	CN¥23.59	CN¥28.88 +22.4%	6.0%	CN¥32.21	CN¥27.21	CN¥13.87	5
Jun ’24	CN¥18.89	CN¥28.88 +52.9%	6.0%	CN¥32.21	CN¥27.21	CN¥16.18	5
May ’24	CN¥23.38	CN¥28.97 +23.9%	6.8%	CN¥32.29	CN¥27.21	CN¥14.92	4
Apr ’24	CN¥22.93	CN¥22.84 -0.4%	24.2%	CN¥32.29	CN¥18.75	CN¥16.83	4
Mar ’24	CN¥25.57	CN¥21.01 -17.8%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥15.15	4
Feb ’24	CN¥21.55	CN¥21.01 -2.5%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥14.53	4
Jan ’24	CN¥19.20	CN¥21.01 +9.4%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥16.77	4
Dec ’23	CN¥20.49	CN¥21.01 +2.5%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥18.42	4
Nov ’23	CN¥15.26	CN¥21.01 +37.7%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥19.44	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%