FULONGMA GROUP Co.,Ltd.

SHSE:603686 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.6b

FULONGMA GROUPLtd Waardering

Is 603686 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603686 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603686 ( CN¥8.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603686 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603686?

Belangrijke metriek: Omdat 603686 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603686. Deze wordt berekend door 603686's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603686's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenCN¥161.53m
MarktkapitalisatieCN¥3.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603686's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603686 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
605389 JiangSu Changling HydraulicLtd
28.6xn/aCN¥3.3b
600218 Anhui Quanchai Engine
40.1xn/aCN¥3.4b
002523 Zhuzhou Tianqiao Crane
68.2xn/aCN¥4.1b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd
39.8xn/aCN¥4.6b
603686 FULONGMA GROUPLtd
22.5x25.9%CN¥3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603686 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603686's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603686 22.5xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603686 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603686's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603686 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603686 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven