Ningbo Haitian Precision MachineryLtd Waardering

Is 601882 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601882 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601882 ( CN¥21.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥40.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601882 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601882?

Belangrijke metriek: Omdat 601882 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601882. Deze wordt berekend door 601882's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601882's PE Ratio?
PE-verhouding	20.8x
Inkomsten	CN¥549.72m
Marktkapitalisatie	CN¥11.42b

601882 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601882's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601882 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.7x
600619 Shanghai Highly (Group)	103.5x	n/a	CN¥11.6b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd	27.3x	27.0%	CN¥11.3b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd	40.6x	35.5%	CN¥10.8b
603279 Jingjin Equipment	11.5x	14.4%	CN¥10.7b
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd	20.8x	21.3%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings versus peers: 601882 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601882's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601882 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601882's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601882 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.8x
Eerlijke PE Verhouding	22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601882 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601882 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥21.88	CN¥29.37 +34.2%	13.7%	CN¥35.00	CN¥25.92	n/a	3
Nov ’25	CN¥21.61	CN¥27.67 +28.1%	19.6%	CN¥35.00	CN¥22.10	n/a	3
Oct ’25	CN¥24.19	CN¥27.06 +11.9%	21.0%	CN¥35.00	CN¥22.10	n/a	3
Sep ’25	CN¥19.62	CN¥31.52 +60.7%	16.7%	CN¥35.50	CN¥24.07	n/a	3
Aug ’25	CN¥23.13	CN¥34.84 +50.6%	1.8%	CN¥35.50	CN¥34.01	n/a	3
Jul ’25	CN¥22.81	CN¥34.84 +52.7%	1.8%	CN¥35.50	CN¥34.01	n/a	3
Jun ’25	CN¥25.20	CN¥34.84 +38.2%	1.8%	CN¥35.50	CN¥34.01	n/a	3
May ’25	CN¥28.07	CN¥34.76 +23.8%	2.1%	CN¥35.50	CN¥34.01	n/a	2
Apr ’25	CN¥27.69	CN¥33.38 +20.5%	6.4%	CN¥35.50	CN¥31.25	n/a	2
Mar ’25	CN¥28.71	CN¥36.47 +27.0%	2.6%	CN¥37.43	CN¥35.50	n/a	2
Feb ’25	CN¥20.79	CN¥36.47 +75.4%	2.6%	CN¥37.43	CN¥35.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥26.15	CN¥37.33 +42.8%	3.9%	CN¥39.07	CN¥35.50	n/a	3
Dec ’24	CN¥25.29	CN¥37.33 +47.6%	3.9%	CN¥39.07	CN¥35.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥26.53	CN¥38.25 +44.2%	2.1%	CN¥39.07	CN¥37.43	CN¥21.61	2
Oct ’24	CN¥29.98	CN¥37.17 +24.0%	4.5%	CN¥39.07	CN¥35.00	CN¥24.19	3
Sep ’24	CN¥30.43	CN¥37.17 +22.1%	4.5%	CN¥39.07	CN¥35.00	CN¥19.62	3
Aug ’24	CN¥30.89	CN¥37.17 +20.3%	4.5%	CN¥39.07	CN¥35.00	CN¥23.13	3
Jul ’24	CN¥33.30	CN¥37.17 +11.6%	4.5%	CN¥39.07	CN¥35.00	CN¥22.81	3
Jun ’24	CN¥31.30	CN¥36.22 +15.7%	3.4%	CN¥37.43	CN¥35.00	CN¥25.20	2
May ’24	CN¥32.51	CN¥36.22 +11.4%	3.4%	CN¥37.43	CN¥35.00	CN¥28.07	2
Apr ’24	CN¥29.71	CN¥36.22 +21.9%	3.4%	CN¥37.43	CN¥35.00	CN¥27.69	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%