FangDa Carbon New Material Co.,Ltd

SHSE:600516 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥19.8b

FangDa Carbon New MaterialLtd Waardering

Is 600516 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600516 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600516 ( CN¥5.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥8.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600516 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600516?

Belangrijke metriek: Omdat 600516 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600516. Deze wordt berekend door 600516's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600516's PE Ratio?
PE-verhouding68.7x
InkomstenCN¥288.55m
MarktkapitalisatieCN¥19.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600516's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600516 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.2x
688772 Zhuhai CosMX Battery
56.3x57.0%CN¥18.2b
600580 Wolong Electric GroupLtd
74.8x54.2%CN¥18.3b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
84.7xn/aCN¥17.5b
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd
24.9x24.3%CN¥21.8b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd
68.7x32.9%CN¥19.8b

Price-To-Earnings versus peers: 600516 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 60.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600516's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600516 68.7xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600516 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.7 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600516's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600516 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.7x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600516 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600516 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.13
CN¥5.40
+5.3%
11.4%CN¥6.10CN¥4.60n/a3
Nov ’25CN¥5.37
CN¥5.40
+0.6%
11.4%CN¥6.10CN¥4.60n/a3
Oct ’25CN¥5.00
CN¥5.40
+8.0%
11.4%CN¥6.10CN¥4.60n/a3
Sep ’25CN¥4.13
CN¥5.97
+44.5%
5.7%CN¥6.30CN¥5.50n/a3
Aug ’25CN¥4.47
CN¥5.97
+33.5%
5.7%CN¥6.30CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥4.39
CN¥5.97
+35.9%
5.7%CN¥6.30CN¥5.50n/a3
Jun ’25CN¥4.85
CN¥6.03
+24.4%
6.3%CN¥6.30CN¥5.50n/a3
May ’25CN¥5.07
CN¥7.96
+56.9%
29.4%CN¥11.27CN¥6.30n/a3
Apr ’25CN¥4.97
CN¥7.96
+60.1%
29.4%CN¥11.27CN¥6.30n/a3
Mar ’25CN¥4.93
CN¥7.96
+61.4%
29.4%CN¥11.27CN¥6.30n/a3
Feb ’25CN¥4.35
CN¥7.96
+82.9%
29.4%CN¥11.27CN¥6.30n/a3
Jan ’25CN¥5.24
CN¥9.22
+76.0%
23.0%CN¥11.27CN¥6.30n/a3
Dec ’24CN¥5.77
CN¥9.72
+68.5%
14.8%CN¥11.27CN¥7.80n/a3
Nov ’24CN¥5.86
CN¥9.96
+69.9%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥5.373
Oct ’24CN¥5.78
CN¥9.96
+72.3%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥5.003
Sep ’24CN¥5.82
CN¥9.96
+71.1%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.133
Aug ’24CN¥6.27
CN¥9.96
+58.8%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.473
Jul ’24CN¥6.20
CN¥9.96
+60.6%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.393
Jun ’24CN¥6.28
CN¥9.96
+58.5%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.853
May ’24CN¥6.45
CN¥9.96
+54.4%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥5.073
Apr ’24CN¥6.44
CN¥9.96
+54.6%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.973
Mar ’24CN¥6.72
CN¥9.96
+48.2%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.933
Feb ’24CN¥6.73
CN¥9.96
+47.9%
11.4%CN¥11.27CN¥8.50CN¥4.353
Jan ’24CN¥6.12
CN¥11.66
+90.5%
12.5%CN¥13.60CN¥10.10CN¥5.243
Dec ’23CN¥6.49
CN¥11.66
+79.6%
12.5%CN¥13.60CN¥10.10CN¥5.773
Nov ’23CN¥6.16
CN¥11.66
+89.2%
12.5%CN¥13.60CN¥10.10CN¥5.863

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%