Shanghai Baolong Automotive Corporation

XSSC:603197 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.5b

Shanghai Baolong Automotive Waardering

Is 603197 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603197 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥111.31
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603197 ( CN¥44.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥111.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603197 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603197?

Belangrijke metriek: Omdat 603197 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603197. Deze wordt berekend door 603197's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603197's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenCN¥288.65m
MarktkapitalisatieCN¥9.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603197's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603197 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
002536 Feilong Auto Components
26.5x29.8%CN¥8.7b
603809 Chengdu Haoneng Technology
33.1x24.3%CN¥10.6b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd
22.3x16.8%CN¥8.1b
300681 Zhuhai Enpower ElectricLtd
98.4x39.1%CN¥8.9b
603197 Shanghai Baolong Automotive
33x37.4%CN¥9.5b

Price-To-Earnings versus peers: 603197 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603197's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603197 33.0xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603197 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603197's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603197 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603197 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603197 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥44.91
CN¥51.84
+15.4%
9.9%CN¥57.90CN¥43.50n/a6
Mar ’26CN¥48.63
CN¥51.35
+5.6%
10.7%CN¥57.90CN¥43.50n/a5
Feb ’26CN¥35.39
CN¥49.65
+40.3%
9.9%CN¥57.90CN¥43.50n/a5
Jan ’26CN¥37.75
CN¥49.65
+31.5%
9.9%CN¥57.90CN¥43.50n/a5
Dec ’25CN¥39.06
CN¥49.65
+27.1%
9.9%CN¥57.90CN¥43.50n/a5
Nov ’25CN¥38.30
CN¥46.07
+20.3%
11.9%CN¥51.77CN¥37.00n/a4
Oct ’25CN¥39.28
CN¥41.09
+4.6%
9.4%CN¥47.42CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥29.80
CN¥43.97
+47.6%
12.9%CN¥52.00CN¥39.60n/a3
Aug ’25CN¥31.79
CN¥60.09
+89.0%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jul ’25CN¥31.60
CN¥60.09
+90.2%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jun ’25CN¥39.51
CN¥60.09
+52.1%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
May ’25CN¥40.98
CN¥60.09
+46.6%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Apr ’25CN¥46.98
CN¥64.96
+38.3%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Mar ’25CN¥48.49
CN¥64.96
+34.0%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00CN¥48.634
Feb ’25CN¥41.87
CN¥68.96
+64.7%
16.9%CN¥82.00CN¥51.82CN¥35.394
Jan ’25CN¥56.40
CN¥75.73
+34.3%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00CN¥37.754
Dec ’24CN¥58.35
CN¥75.73
+29.8%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00CN¥39.064
Nov ’24CN¥66.15
CN¥71.73
+8.4%
8.9%CN¥78.91CN¥64.00CN¥38.304
Oct ’24CN¥62.81
CN¥67.72
+7.8%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥39.284
Sep ’24CN¥57.09
CN¥67.88
+18.9%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥29.804
Aug ’24CN¥55.95
CN¥59.50
+6.3%
7.6%CN¥64.00CN¥55.00CN¥31.792
Jul ’24CN¥54.25
CN¥55.50
+2.3%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥31.602
Jun ’24CN¥49.11
CN¥55.50
+13.0%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥39.512
Apr ’24CN¥40.55
CN¥57.43
+41.6%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥46.983
Mar ’24CN¥45.48
CN¥57.43
+26.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥48.493
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥51.84
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/28 08:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shanghai Baolong Automotive Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wenzhao LiChasing Securities
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.