Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.

XSEC:002850 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥28.6b

Shenzhen Kedali Industry Waardering

Is 002850 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002850 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002850 ( CN¥105.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥473.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002850 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002850?

Belangrijke metriek: Omdat 002850 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002850. Deze wordt berekend door 002850's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002850's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenCN¥1.42b
MarktkapitalisatieCN¥28.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002850's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002850 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
603596 Bethel Automotive Safety Systems
24.5x25.4%CN¥26.4b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
23.6x28.4%CN¥22.8b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
29.3x26.3%CN¥22.3b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
23.4x19.9%CN¥22.6b
002850 Shenzhen Kedali Industry
20.1x15.7%CN¥28.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002850 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002850's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002850 20.1xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002850 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002850's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002850 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002850 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002850 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥105.56
CN¥126.03
+19.4%
15.1%CN¥160.46CN¥92.03n/a9
Nov ’25CN¥100.30
CN¥121.72
+21.4%
12.8%CN¥152.75CN¥92.03n/a8
Oct ’25CN¥97.15
CN¥108.35
+11.5%
9.7%CN¥124.00CN¥92.03n/a8
Sep ’25CN¥73.81
CN¥108.35
+46.8%
9.7%CN¥124.00CN¥92.03n/a8
Aug ’25CN¥76.40
CN¥112.91
+47.8%
10.5%CN¥130.22CN¥92.03n/a8
Jul ’25CN¥76.49
CN¥113.66
+48.6%
9.3%CN¥130.22CN¥98.10n/a8
Jun ’25CN¥92.63
CN¥113.66
+22.7%
9.3%CN¥130.22CN¥98.10n/a8
May ’25CN¥95.32
CN¥110.60
+16.0%
8.6%CN¥130.23CN¥98.10n/a8
Apr ’25CN¥90.22
CN¥102.84
+14.0%
12.4%CN¥120.00CN¥82.71n/a6
Mar ’25CN¥73.30
CN¥111.00
+51.4%
13.7%CN¥129.00CN¥82.71n/a7
Feb ’25CN¥64.50
CN¥111.00
+72.1%
13.7%CN¥129.00CN¥82.71n/a7
Jan ’25CN¥84.46
CN¥120.31
+42.4%
20.6%CN¥172.00CN¥90.89n/a7
Dec ’24CN¥87.78
CN¥125.03
+42.4%
21.9%CN¥172.00CN¥90.89n/a7
Nov ’24CN¥92.09
CN¥136.10
+47.8%
21.0%CN¥172.00CN¥90.89CN¥100.308
Oct ’24CN¥96.18
CN¥154.75
+60.9%
11.1%CN¥190.00CN¥129.00CN¥97.158
Sep ’24CN¥115.51
CN¥154.75
+34.0%
11.1%CN¥190.00CN¥129.00CN¥73.818
Aug ’24CN¥126.00
CN¥167.02
+32.6%
7.4%CN¥190.00CN¥154.50CN¥76.405
Jul ’24CN¥132.25
CN¥167.02
+26.3%
7.4%CN¥190.00CN¥154.50CN¥76.495
Jun ’24CN¥127.15
CN¥161.86
+27.3%
10.0%CN¥190.00CN¥136.06CN¥92.636
May ’24CN¥137.00
CN¥161.86
+18.1%
10.0%CN¥190.00CN¥136.06CN¥95.326
Apr ’24CN¥129.29
CN¥161.77
+25.1%
10.6%CN¥190.00CN¥136.06CN¥90.225
Mar ’24CN¥122.60
CN¥161.77
+32.0%
10.6%CN¥190.00CN¥136.06CN¥73.305
Feb ’24CN¥149.40
CN¥159.97
+7.1%
8.9%CN¥181.00CN¥136.06CN¥64.505
Jan ’24CN¥118.81
CN¥144.58
+21.7%
12.0%CN¥163.00CN¥120.25CN¥84.464
Dec ’23CN¥102.65
CN¥139.77
+36.2%
12.6%CN¥163.00CN¥120.25CN¥87.783
Nov ’23CN¥97.70
CN¥147.77
+51.3%
13.2%CN¥163.00CN¥120.25CN¥92.093

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

7D

0.8%

1Y

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%