Landai Technology Group Waardering
Is 002765 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002765 ( CN¥8.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002765 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002765?
Belangrijke metriek: Omdat 002765 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 002765's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.7x |
| Verkoop | CN¥3.35b |
| Marktkapitalisatie | CN¥5.67b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002765's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd | 2.1x | n/a | CN¥4.9b |
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd | 3x | n/a | CN¥4.7b |
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd | 1.7x | n/a | CN¥5.6b |
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry | 3.1x | n/a | CN¥5.2b |
002765 Landai Technology Group | 1.7x | 16.3% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales versus peers: 002765 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002765's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
300742 Nanjing Yueboo Power System | 0.1x | n/a | US$3.50m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 002765 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 2.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002765's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002765 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥8.69 | CN¥5.94 -31.6% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.69 | CN¥5.94 -22.8% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.75 | CN¥5.94 +3.3% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.99 | CN¥5.94 +19.0% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.88 | CN¥5.94 +21.7% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.75 | CN¥5.94 +25.1% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.63 +22.0% | 15.5% | CN¥8.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.19 | CN¥7.51 +44.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.30 | CN¥7.51 +41.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.91 | CN¥8.50 +73.1% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥8.50 +88.9% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.39 | CN¥8.50 +15.0% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%