Xinzhi Group Co., Ltd.

XSEC:002664 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.4b

Xinzhi Group Waardering

Is 002664 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002664 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002664 ( CN¥13.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002664 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002664?

Belangrijke metriek: Omdat 002664 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002664. Deze wordt berekend door 002664's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002664's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
InkomstenCN¥160.96m
MarktkapitalisatieCN¥5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002664's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002664 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
002510 Tianjin Motor DiesLtd
64.9xn/aCN¥5.6b
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd
31x26.6%CN¥5.3b
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories
33xn/aCN¥5.6b
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group
10.1x8.7%CN¥5.4b
002664 Xinzhi Group
33.8x61.0%CN¥5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002664 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002664's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002664 33.8xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies25PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002664 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 30.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002664's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002664 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding43.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002664 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven