Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.

XSEC:002126 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.6b

Zhejiang Yinlun MachineryLtd Waardering

Is 002126 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002126 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002126 ( CN¥18.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002126 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002126?

Belangrijke metriek: Omdat 002126 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002126. Deze wordt berekend door 002126's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002126's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenCN¥772.73m
MarktkapitalisatieCN¥15.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002126's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002126 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
21.8x22.7%CN¥16.1b
688208 Autel Intelligent Technology
34.3x28.5%CN¥15.2b
603305 Ningbo Xusheng Group
30.8x23.3%CN¥13.8b
002906 Foryou
26.9x18.7%CN¥17.0b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
20.2x26.3%CN¥15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002126 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002126's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002126 20.2xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies29PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002126's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002126 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002126 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥18.82
CN¥24.35
+29.4%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Nov ’25CN¥18.55
CN¥24.35
+31.3%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Oct ’25CN¥19.50
CN¥20.78
+6.6%
16.0%CN¥25.00CN¥16.85n/a3
Sep ’25CN¥16.07
CN¥20.78
+29.3%
16.0%CN¥25.00CN¥16.85n/a3
Aug ’25CN¥15.80
CN¥22.56
+42.8%
12.3%CN¥25.00CN¥18.68n/a3
Jul ’25CN¥17.47
CN¥23.50
+34.5%
6.3%CN¥25.00CN¥21.49n/a3
Jun ’25CN¥17.93
CN¥23.50
+31.0%
6.3%CN¥25.00CN¥21.49n/a3
May ’25CN¥19.77
CN¥22.21
+12.3%
10.8%CN¥25.00CN¥19.12n/a4
Apr ’25CN¥18.47
CN¥22.52
+21.9%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Mar ’25CN¥18.15
CN¥22.52
+24.1%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Feb ’25CN¥15.08
CN¥22.52
+49.4%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Jan ’25CN¥18.67
CN¥22.52
+20.6%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Dec ’24CN¥18.20
CN¥21.40
+17.6%
3.7%CN¥22.50CN¥20.70n/a3
Nov ’24CN¥17.77
CN¥21.40
+20.4%
3.7%CN¥22.50CN¥20.70CN¥18.553
Oct ’24CN¥18.89
CN¥22.08
+16.9%
3.5%CN¥22.75CN¥21.00CN¥19.503
Sep ’24CN¥18.27
CN¥22.08
+20.9%
3.5%CN¥22.75CN¥21.00CN¥16.073
Aug ’24CN¥16.94
CN¥21.94
+29.5%
3.3%CN¥22.75CN¥21.00CN¥15.804
Jul ’24CN¥17.70
CN¥18.50
+4.5%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥17.473
Jun ’24CN¥13.76
CN¥18.50
+34.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥17.933
May ’24CN¥13.53
CN¥18.50
+36.7%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥19.773
Apr ’24CN¥14.27
CN¥18.50
+29.6%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥18.473
Mar ’24CN¥15.11
CN¥18.50
+22.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥18.153
Feb ’24CN¥16.03
CN¥18.50
+15.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥15.083
Jan ’24CN¥12.41
CN¥16.75
+35.0%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00CN¥18.672
Dec ’23CN¥14.15
CN¥16.75
+18.4%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00CN¥18.202
Nov ’23CN¥12.85
CN¥14.36
+11.8%
21.9%CN¥17.50CN¥11.22CN¥17.772

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.30

7D

-5.7%

1Y

3.1%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.42

7D

-4.2%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥47.1b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.95

7D

0.5%

1Y

30.2%