Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.

XSEC:002126 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥25.1b

Zhejiang Yinlun MachineryLtd Waardering

Is 002126 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002126 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥25.00
Fair Value
21.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002126 ( CN¥30.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002126 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002126?

Belangrijke metriek: Omdat 002126 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002126. Deze wordt berekend door 002126's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002126's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
InkomstenCN¥772.73m
MarktkapitalisatieCN¥25.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002126's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002126 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
688208 Autel Intelligent Technology
43.2x28.9%CN¥19.6b
002906 Foryou
30.6x18.9%CN¥19.3b
300432 Fulin Precision
149.1x71.0%CN¥25.4b
603305 Ningbo Xusheng Group
37.3x21.9%CN¥17.6b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
32.5x25.9%CN¥25.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002126 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002126's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002126 32.5xGemiddelde industrie 37.3xNo. of Companies20PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002126's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002126 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002126 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002126 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥30.25
CN¥25.92
-14.3%
6.4%CN¥27.20CN¥23.56n/a3
Feb ’26CN¥20.16
CN¥25.02
+24.1%
5.8%CN¥27.00CN¥23.56n/a3
Jan ’26CN¥18.72
CN¥24.35
+30.1%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Dec ’25CN¥17.88
CN¥24.35
+36.2%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Nov ’25CN¥18.55
CN¥24.35
+31.3%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Oct ’25CN¥19.50
CN¥20.78
+6.6%
16.0%CN¥25.00CN¥16.85n/a3
Sep ’25CN¥16.07
CN¥20.78
+29.3%
16.0%CN¥25.00CN¥16.85n/a3
Aug ’25CN¥15.80
CN¥22.56
+42.8%
12.3%CN¥25.00CN¥18.68n/a3
Jul ’25CN¥17.47
CN¥23.50
+34.5%
6.3%CN¥25.00CN¥21.49n/a3
Jun ’25CN¥17.93
CN¥23.50
+31.0%
6.3%CN¥25.00CN¥21.49n/a3
May ’25CN¥19.77
CN¥22.21
+12.3%
10.8%CN¥25.00CN¥19.12n/a4
Apr ’25CN¥18.47
CN¥22.52
+21.9%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Mar ’25CN¥18.15
CN¥22.52
+24.1%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Feb ’25CN¥15.08
CN¥22.52
+49.4%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39CN¥20.164
Jan ’25CN¥18.67
CN¥22.52
+20.6%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39CN¥18.724
Dec ’24CN¥18.20
CN¥21.40
+17.6%
3.7%CN¥22.50CN¥20.70CN¥17.883
Nov ’24CN¥17.77
CN¥21.40
+20.4%
3.7%CN¥22.50CN¥20.70CN¥18.553
Oct ’24CN¥18.89
CN¥22.08
+16.9%
3.5%CN¥22.75CN¥21.00CN¥19.503
Sep ’24CN¥18.27
CN¥22.08
+20.9%
3.5%CN¥22.75CN¥21.00CN¥16.073
Aug ’24CN¥16.94
CN¥21.94
+29.5%
3.3%CN¥22.75CN¥21.00CN¥15.804
Jul ’24CN¥17.70
CN¥18.50
+4.5%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥17.473
Jun ’24CN¥13.76
CN¥18.50
+34.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥17.933
May ’24CN¥13.53
CN¥18.50
+36.7%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥19.773
Apr ’24CN¥14.27
CN¥18.50
+29.6%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥18.473
Mar ’24CN¥15.11
CN¥18.50
+22.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥18.153
Feb ’24CN¥16.03
CN¥18.50
+15.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥15.083
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥25.92
Fair Value
16.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 18:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peng ZhuBOCI Research Ltd.
Yong PengBOCI Research Ltd.
Fu YangChasing Securities