Engie Energia Chile S.A.

SNSE:ECL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$929.0b

Engie Energia Chile Waardering

Is ECL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ECL ( CLP881.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP793.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECL?

Belangrijke metriek: Omdat ECL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECL. Deze wordt berekend door ECL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECL's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$949.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CGE Compañía General de Electricidad
0.2xn/aCL$623.9b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
6xn/aCL$1.5t
ENELDXCH Enel Distribucion Chile
0.3xn/aCL$563.9b
ENELCHILE Enel Chile
0.8x-1.6%CL$3.7t
ECL Engie Energia Chile
0.5x-6.7%CL$929.0b

Price-To-Sales versus peers: ECL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Electric Utilities industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ECL 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het CL Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$881.99
CL$997.02
+13.0%
13.9%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Nov ’25CL$895.00
CL$997.02
+11.4%
13.9%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Oct ’25CL$880.00
CL$954.84
+8.5%
13.6%CL$1,122.68CL$752.74n/a6
Sep ’25CL$874.00
CL$960.22
+9.9%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Aug ’25CL$865.00
CL$960.22
+11.0%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Jul ’25CL$841.40
CL$919.35
+9.3%
11.0%CL$1,017.28CL$740.83n/a5
Jun ’25CL$850.00
CL$943.45
+11.0%
11.6%CL$1,066.05CL$776.34n/a4
May ’25CL$788.00
CL$955.19
+21.2%
10.7%CL$1,073.39CL$800.76n/a4
Apr ’25CL$790.08
CL$984.73
+24.6%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Mar ’25CL$821.00
CL$984.73
+19.9%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Feb ’25CL$850.00
CL$917.54
+7.9%
11.1%CL$1,049.52CL$782.95n/a5
Jan ’25CL$920.00
CL$884.19
-3.9%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44n/a5
Dec ’24CL$829.99
CL$884.19
+6.5%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44n/a5
Nov ’24CL$798.14
CL$907.73
+13.7%
8.1%CL$1,035.18CL$819.98CL$895.005
Oct ’24CL$816.99
CL$859.76
+5.2%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$880.005
Sep ’24CL$838.03
CL$859.76
+2.6%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$874.005
Aug ’24CL$870.00
CL$844.22
-3.0%
7.6%CL$963.00CL$785.16CL$865.005
Jul ’24CL$768.21
CL$803.02
+4.5%
3.1%CL$832.38CL$773.67CL$841.404
Jun ’24CL$703.17
CL$937.38
+33.3%
23.8%CL$1,321.66CL$773.38CL$850.004
May ’24CL$624.98
CL$933.30
+49.3%
24.0%CL$1,318.73CL$763.65CL$788.004
Apr ’24CL$584.00
CL$930.45
+59.3%
26.6%CL$1,356.35CL$745.48CL$790.084
Mar ’24CL$519.92
CL$971.27
+86.8%
26.3%CL$1,409.52CL$774.70CL$821.004
Feb ’24CL$486.50
CL$873.15
+79.5%
15.6%CL$1,107.15CL$773.72CL$850.004
Jan ’24CL$490.00
CL$950.95
+94.1%
19.6%CL$1,221.25CL$774.58CL$920.004
Dec ’23CL$468.64
CL$950.95
+102.9%
19.6%CL$1,221.25CL$774.58CL$829.994
Nov ’23CL$554.01
CL$1,005.90
+81.6%
20.3%CL$1,300.01CL$812.27CL$798.144

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Naturgy Chile Gas Natural

CL$985.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$468.95

7D

16.9%

1Y

136.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

7D

0%

1Y

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

7D

0%

1Y

-28.9%