Chesapeake Utilities Corporation

SNSE:CPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Chesapeake Utilities Waardering

Is CPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPK ( $94.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPK?

Belangrijke metriek: Omdat CPK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPK. Deze wordt berekend door CPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPK's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenUS$107.27m
MarktkapitalisatieUS$2.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
NTGCLGAS Naturgy Chile Gas Natural
4.4xn/aCL$840.5b
GASCO Empresas Gasco
8.2xn/aCL$212.8b
ENELGXCH Enel Generación Chile
4.5xn/aCL$3.1t
COLBUN Colbún
8.5x-3.4%CL$2.1t
CPK Chesapeake Utilities
27.7x12.2%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: CPK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPK 27.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het South American Gas Utilities -industriegemiddelde ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.30
US$135.63
+43.8%
5.6%US$148.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$94.30
US$132.38
+40.4%
7.1%US$148.00US$118.00n/a8
Oct ’25US$94.30
US$131.63
+39.6%
7.7%US$148.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$94.30
US$129.63
+37.5%
8.8%US$148.00US$116.00n/a8
Aug ’25US$94.30
US$125.25
+32.8%
11.4%US$148.00US$108.00n/a8
Jul ’25US$94.30
US$125.25
+32.8%
11.4%US$148.00US$108.00n/a8
Jun ’25US$94.30
US$124.19
+31.7%
12.2%US$148.00US$107.50n/a8
May ’25US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Apr ’25US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Mar ’25US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Feb ’25US$94.30
US$123.63
+31.1%
13.7%US$148.00US$101.00n/a8
Jan ’25US$94.30
US$121.38
+28.7%
15.0%US$148.00US$99.00n/a8
Dec ’24US$94.30
US$120.25
+27.5%
15.5%US$148.00US$99.00n/a8
Nov ’24US$94.30
US$120.88
+28.2%
15.3%US$148.00US$99.00US$94.308
Oct ’24US$94.30
US$129.14
+36.9%
10.1%US$148.00US$112.00US$94.307
Sep ’24US$94.30
US$133.29
+41.3%
10.0%US$148.00US$112.00US$94.307
Aug ’24US$94.30
US$134.86
+43.0%
9.6%US$148.00US$112.00US$94.307
Jul ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
Jun ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
May ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
Apr ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
Mar ’24US$94.30
US$134.29
+42.4%
9.5%US$148.00US$112.00US$94.307
Feb ’24US$94.30
US$131.43
+39.4%
9.4%US$145.00US$112.00US$94.307
Jan ’24US$94.30
US$131.86
+39.8%
8.3%US$145.00US$115.00US$94.307
Dec ’23US$94.30
US$131.43
+39.4%
9.5%US$147.00US$110.00US$94.307
Nov ’23US$94.30
US$136.86
+45.1%
10.9%US$162.00US$118.00US$94.307

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven