Cancom SE

SWX:COK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 826.9m

Cancom Waardering

Is COK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 64.54
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COK ( CHF53.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF64.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COK?

Belangrijke metriek: Omdat COK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COK. Deze wordt berekend door COK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COK's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
Inkomsten€40.39m
Marktkapitalisatie€858.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.9x
CINT CI&T
30.5x27.6%US$830.0m
MASTEK Mastek
18x13.1%₹69.6b
300542 Brilliance Technology
157.7xn/aCN¥6.0b
301179 Jiangsu Zeyu Intelligent PowerLtd
25.6x29.4%CN¥6.4b
COK Cancom
21.3x2.3%CHF 858.5m

Price-To-Earnings versus peers: COK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COK 21.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies21PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 53.50
CHF 26.97
-49.6%
11.7%CHF 31.78CHF 20.23n/a9
Mar ’26CHF 53.50
CHF 26.51
-50.4%
11.7%CHF 31.18CHF 19.84n/a9
Feb ’26CHF 53.50
CHF 26.35
-50.7%
12.3%CHF 31.13CHF 19.81n/a8
Jan ’26CHF 53.50
CHF 26.40
-50.7%
11.9%CHF 30.77CHF 19.58n/a8
Dec ’25CHF 53.50
CHF 26.40
-50.7%
11.9%CHF 30.77CHF 19.58n/a8
Nov ’25CHF 53.50
CHF 30.63
-42.7%
13.8%CHF 37.60CHF 24.44n/a8
Oct ’25CHF 53.50
CHF 30.69
-42.6%
13.5%CHF 37.52CHF 24.39n/a8
Sep ’25CHF 53.50
CHF 30.69
-42.6%
13.5%CHF 37.52CHF 24.39n/a8
Aug ’25CHF 53.50
CHF 33.94
-36.6%
15.5%CHF 42.42CHF 27.83n/a8
Jul ’25CHF 53.50
CHF 33.48
-37.4%
15.6%CHF 42.66CHF 27.99n/a9
Jun ’25CHF 53.50
CHF 33.27
-37.8%
14.1%CHF 43.51CHF 28.54n/a9
May ’25CHF 53.50
CHF 32.22
-39.8%
15.6%CHF 42.99CHF 26.26n/a9
Apr ’25CHF 53.50
CHF 30.58
-42.8%
14.0%CHF 38.09CHF 25.71n/a9
Mar ’25CHF 53.50
CHF 30.58
-42.8%
14.0%CHF 38.09CHF 25.71CHF 53.509
Feb ’25CHF 53.50
CHF 29.99
-43.9%
14.0%CHF 37.41CHF 25.25CHF 53.509
Jan ’25CHF 53.50
CHF 30.33
-43.3%
14.1%CHF 37.97CHF 25.63CHF 53.509
Dec ’24CHF 53.50
CHF 30.05
-43.8%
15.3%CHF 38.36CHF 25.89CHF 53.509
Nov ’24CHF 53.50
CHF 29.91
-44.1%
16.9%CHF 38.31CHF 23.65CHF 53.509
Oct ’24CHF 53.50
CHF 30.71
-42.6%
16.3%CHF 38.73CHF 23.91CHF 53.509
Sep ’24CHF 53.50
CHF 30.80
-42.4%
16.8%CHF 39.67CHF 23.90CHF 53.509
Aug ’24CHF 53.50
CHF 34.82
-34.9%
16.0%CHF 44.22CHF 26.92CHF 53.509
Jul ’24CHF 53.50
CHF 36.58
-31.6%
13.3%CHF 44.94CHF 27.35CHF 53.509
Jun ’24CHF 53.50
CHF 36.89
-31.0%
10.8%CHF 44.66CHF 32.04CHF 53.509
May ’24CHF 53.50
CHF 37.26
-30.4%
12.0%CHF 46.78CHF 32.50CHF 53.509
Apr ’24CHF 53.50
CHF 39.88
-25.5%
14.3%CHF 51.84CHF 32.90CHF 53.509
Mar ’24CHF 53.50
CHF 39.51
-26.1%
14.7%CHF 51.51CHF 31.70CHF 53.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 54.99
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 21:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cancom SE wordt gevolgd door 18 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Gustav FrobergBerenberg