RTL Group Waardering

Is RTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTL ( CHF50.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF152.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTL?

Belangrijke metriek: Omdat RTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTL. Deze wordt berekend door RTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTL's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomsten€401.00m
Marktkapitalisatie€4.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
TXGN TX Group
47.7x32.1%CHF 1.7b
APGN APG|SGA
20.2xn/aCHF 569.1m
NXST Nexstar Media Group
9.1x5.0%US$5.2b
9401 TBS HoldingsInc
9.7x-6.9%JP¥597.4b
RTL RTL Group
11.7x-6.6%CHF 4.7b

Price-To-Earnings versus peers: RTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RTL 11.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RTL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven