Hoe verhoudt BALN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BALN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Hoe verhoudt BALN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

BALN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 18 x).

Wat is BALN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Wat is de reële prijs van BALN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BALN ( CHF167.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF257.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Bâloise Holding (SWX:BALN) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BALN Overzicht aandelen

Bâloise Holding AG is, samen met haar dochterondernemingen, voornamelijk actief in het verzekerings- en bankwezen in Zwitserland, Duitsland, België en Luxemburg.

Over het bedrijf

BALN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 4.59% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Bâloise Holding AG Concurrenten

Helvetia Holding

SWX:HELN

CHF 7.8b

Vaudoise Assurances Holding

SWX:VAHN

CHF 1.3b

Zurich Insurance Group

SWX:ZURN

CHF 74.2b

Swiss Life Holding

SWX:SLHN

CHF 20.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Bâloise Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 167.60
52 Week Hoogtepunt	CHF 176.90
52 Week Laag	CHF 128.10
Bèta	0.82
11 maand verandering	-4.34%
3 maanden verandering	10.05%
1 Jaar Verandering	26.87%
33 jaar verandering	14.56%
5 jaar verandering	-9.55%
Verandering sinds IPO	86.22%

Recent nieuws en updates

Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Popularity With Investors Is Clear

Sep 14

Recent updates

Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Popularity With Investors Is Clear

Sep 14

Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

May 30

Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 25

Bâloise Holding's (VTX:BALN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 11

What You Need To Know About The Bâloise Holding AG (VTX:BALN) Analyst Downgrade Today

Mar 11

Here's How We Evaluate Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Dividend

Mar 10

Did You Participate In Any Of Bâloise Holding's (VTX:BALN) Respectable 60% Return?

Feb 07

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Bâloise Holding AG (VTX:BALN) Current Share Price Momentum?

Jan 12

What Can We Make Of Bâloise Holding's (VTX:BALN) CEO Compensation?

Dec 15

Could Bâloise Holding AG (VTX:BALN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	BALN	CH Insurance	CH Markt
7D	-3.8%	-0.6%	-1.7%
1Y	26.9%	17.5%	11.0%

Rendement versus industrie: BALN overtrof de Swiss Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 17.5 % opleverde.

Rendement versus markt: BALN overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11 %.

Prijsvolatiliteit

Is BALN's price volatile compared to industry and market?
BALN volatility
BALN Average Weekly Movement	2.5%
Insurance Industry Average Movement	2.2%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in CH Market	7.1%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: BALN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van BALN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1863	n/a	Michael Muller	www.baloise.com

Bâloise Holding AG houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, voornamelijk bezig met verzekerings- en bankactiviteiten in Zwitserland, Duitsland, België en Luxemburg. Het bedrijf is actief in de segmenten Niet-leven, Leven, Vermogensbeheer & Bankieren en Overige Activiteiten. Het bedrijf biedt verschillende schadeverzekeringsproducten aan, waaronder ongevallen-, gezondheids-, algemene aansprakelijkheids-, motor-, brand- en andere eigendommen-, marine-, kredietbeschermings- en rechtsbijstandverzekeringen.

Bâloise Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bâloise Holding zich tot de beurswaarde?
BALN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 7.60b
Inkomsten(TTM)	CHF 253.70m
Inkomsten(TTM)	CHF 5.87b

30.0x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is BALN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BALN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 5.87b
Kosten van inkomsten	CHF 4.91b
Brutowinst	CHF 965.70m
Overige uitgaven	CHF 712.00m
Inkomsten	CHF 253.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 20, 2024

Winst per aandeel (EPS)	5.60
Brutomarge	16.45%
Nettowinstmarge	4.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.9%

Hoe presteerde BALN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%

Huidig dividendrendement

138%

Uitbetalingsratio

BALN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Bâloise Holding AG Concurrenten

SWX:HELN

CHF 7.8b

SWX:VAHN

CHF 1.3b

SWX:ZURN

CHF 74.2b

SWX:SLHN

CHF 20.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: CHF4.84 (vs CHF4.54 in 1H 2023)

Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Popularity With Investors Is Clear

New major risk - Earnings quality

Cevian Capital Forces Changes at Baloise Holding

Consensus revenue estimates increase by 24%, EPS downgraded

Recent updates

Now 21% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: CHF4.84 (vs CHF4.54 in 1H 2023)

Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Popularity With Investors Is Clear

New major risk - Earnings quality

Cevian Capital Forces Changes at Baloise Holding

Consensus revenue estimates increase by 24%, EPS downgraded

Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Insufficient new directors

Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of CHF7.70 per share

Consensus EPS estimates increase by 21%

Bâloise Holding's (VTX:BALN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Consensus EPS estimates fall by 23%

Dividend increased to CHF7.70

Bâloise Holding AG to Report Q3, 2024 Results on Nov 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 20%

Benign Growth For Bâloise Holding AG (VTX:BALN) Underpins Its Share Price

Consensus EPS estimates fall by 27%

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 13%

New major risk - Revenue and earnings growth

Howden Schweiz AG acquired unknown majority stake in Haakon AG from Bâloise Holding AG (SWX:BALN).

Consensus EPS estimates increase by 30%

Bâloise Holding AG Announces Resignation of Claudia Dill from the Board of Directors on 31 October 2023

Consensus EPS estimates fall by 33%

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of CHF7.40 per share at 5.0% yield

Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Increasing Its Dividend To CHF7.40

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Bâloise Holding AG Announces Executive Changes

Bâloise Holding AG to Report Q3, 2022 Results on Nov 17, 2022

Bâloise Holding AG to Report Q3, 2022 Results on Nov 17, 2022

First half 2022 earnings released: EPS: CHF6.36 (vs CHF6.71 in 1H 2021)

Bâloise Holding AG Provides Earnings Guidance

Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International agreed to acquire hospital liability portfolio of Basler Sachversicherungs-AG from Bâloise Holding AG (SWX:BALN) on August 15, 2022.

Insufficient new directors

Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Bâloise Holding AG Elects Claudia Dill and Maya Bundt as Members of Board of Directors

Upcoming dividend of CHF7.00 per share

Bâloise Holding AG, Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Bâloise Holding AG (SWX:BALN) acquired Usu Solutions Gmbh from USU Software AG (XTRA:OSP2).

First half 2021 earnings released: EPS CHF6.71 (vs CHF3.94 in 1H 2020)

Baloise Launches New Insurance Solution for Vehicle Fleets

Chairman of the Board Andreas Burckhardt has left the company

Bâloise Holding Ag Approves Dividend Distribution, Payable on 6 May 2021

Upcoming dividend of CHF6.40 per share

This Is Why Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) CEO Compensation Looks Appropriate

Full year 2020 earnings released: EPS CHF9.64 (vs CHF15.02 in FY 2019)

Analysts update estimates

What You Need To Know About The Bâloise Holding AG (VTX:BALN) Analyst Downgrade Today

Here's How We Evaluate Bâloise Holding AG's (VTX:BALN) Dividend

Full year 2020 earnings released: EPS CHF9.65 (vs CHF15.02 in FY 2019)

New 90-day high: CHF162

Bâloise Holding AG to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 09, 2021

Did You Participate In Any Of Bâloise Holding's (VTX:BALN) Respectable 60% Return?

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Bâloise Holding AG (VTX:BALN) Current Share Price Momentum?

Pensionskasse Basel-Stadt and Baloise Form Partnership

What Can We Make Of Bâloise Holding's (VTX:BALN) CEO Compensation?