ORIOR AG

SWX:ORON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 257.2m

ORIOR Waardering

Is ORON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 236.32
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORON ( CHF39.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF236.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORON?

Belangrijke metriek: Omdat ORON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORON. Deze wordt berekend door ORON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORON's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCHF 21.31m
MarktkapitalisatieCHF 257.17m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
GMI Groupe Minoteries
14.4xn/aCHF 89.8m
BELL Bell Food Group
13.1x-0.7%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
22.1x16.9%CHF 1.5b
EMMN Emmi
19.7x11.4%CHF 3.8b
ORON ORIOR
12.1x34.6%CHF 257.2m

Price-To-Earnings versus peers: ORON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORON 12.1xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Swiss Food -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 39.35
CHF 54.33
+38.1%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.20
CHF 54.33
+31.9%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.15
CHF 52.67
+28.0%
29.0%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.6%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.0%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.1%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.9%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.203
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.153
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.503
Sep ’24CHF 75.30
CHF 86.20
+14.5%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.104
Aug ’24CHF 75.00
CHF 88.13
+17.5%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.50
CHF 88.13
+15.2%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.604
May ’24CHF 83.30
CHF 87.63
+5.2%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
Apr ’24CHF 81.30
CHF 87.63
+7.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.504
Mar ’24CHF 71.20
CHF 88.18
+23.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Feb ’24CHF 73.90
CHF 88.18
+19.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.30
CHF 88.18
+20.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 54.33
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/13 04:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/13 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ORIOR AG wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Christoph GretlerCredit Suisse