Hoe verhoudt ARYN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARYN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Hoe verhoudt ARYN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

ARYN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het Swiss Food -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Wat is ARYN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARYN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Wat is de reële prijs van ARYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARYN ( CHF1.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF2.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

ARYN Overzicht aandelen

ARYZTA AG levert producten en diensten voor bakkerijoplossingen in winkels in Europa en daarbuiten. Meer informatie

ARYN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.94% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.4%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 41.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ARYZTA AG Concurrenten

Bell Food Group

SWX:BELL

CHF 1.7b

Emmi

SWX:EMMN

CHF 3.8b

Barry Callebaut

SWX:BARN

CHF 6.0b

ORIOR

SWX:ORON

CHF 257.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ARYZTA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 1.54
52 Week Hoogtepunt	CHF 1.83
52 Week Laag	CHF 1.40
Bèta	1.63
1 maand verandering	-2.48%
3 maanden verandering	-6.51%
1 Jaar Verandering	0.13%
3 jaar verandering	32.53%
5 jaar verandering	57.51%
Verandering sinds IPO	-97.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E

Jan 09

Is It Time To Consider Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN)?

Oct 04

ARYZTA AG (VTX:ARYN) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 13

ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E Still Appears To Be Reasonable

Aug 30

With EPS Growth And More, ARYZTA (VTX:ARYN) Makes An Interesting Case

Aug 04

Should You Investigate ARYZTA AG (VTX:ARYN) At CHF1.80?

May 22

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And ARYZTA (VTX:ARYN) Passed With Ease

May 03

ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 15

News Flash: One ARYZTA AG (VTX:ARYN) Analyst Has Been Trimming Their Revenue Forecasts

Mar 13

Is Now The Time To Look At Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN)?

Jan 17

Does ARYZTA (VTX:ARYN) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 12

Brokers Are Upgrading Their Views On ARYZTA AG (VTX:ARYN) With These New Forecasts

Oct 07

At CHF1.56, Is It Time To Put ARYZTA AG (VTX:ARYN) On Your Watch List?

Sep 23

A Look At The Fair Value Of ARYZTA AG (VTX:ARYN)

Aug 16

Cautious Investors Not Rewarding ARYZTA AG's (VTX:ARYN) Performance Completely

Jul 07

Is ARYZTA (VTX:ARYN) Using Too Much Debt?

May 17

We Think ARYZTA's (VTX:ARYN) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 13

Should You Think About Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN) Now?

Feb 23

Is ARYZTA (VTX:ARYN) Headed For Trouble?

Jul 29

Does ARYZTA (VTX:ARYN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 02

Rendement voor aandeelhouders

	ARYN	CH Food	CH Markt
7D	-4.7%	-0.4%	0.7%
1Y	0.1%	-21.8%	4.2%

Rendement versus industrie: ARYN overtrof de Swiss Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ARYN presteerde slechter dan Swiss Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARYN's price volatile compared to industry and market?
ARYN volatility
ARYN Average Weekly Movement	3.1%
Food Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	3.4%
10% most volatile stocks in CH Market	7.9%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: ARYN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swiss markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ARYN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2023	7,771	Michael Schai	www.aryzta.com

ARYZTA AG levert producten en diensten voor bakkerijoplossingen in winkels in Europa en daarbuiten. Het biedt gebak, koekjes, broodjes, broodjes, ambachtelijke broden, zoete bakkerijproducten, ochtendproducten en hartige en andere producten. Het bedrijf is ook betrokken bij vermogensbeheerdiensten en de distributie van voedingsproducten.

ARYZTA AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ARYZTA zich tot de beurswaarde?
ARYN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 1.52b
Inkomsten(TTM)	CHF 68.86m
Inkomsten(TTM)	CHF 2.01b

22.1x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is ARYN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARYN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€2.15b
Kosten van inkomsten	€1.70b
Brutowinst	€442.34m
Overige uitgaven	€369.01m
Inkomsten	€73.34m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 03, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.074
Brutomarge	20.62%
Nettowinstmarge	3.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	53.2%

Hoe presteerde ARYN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/13 02:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/13 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ARYZTA AG wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anna Zyniewicz	AlphaValue
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research

ARYN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ARYZTA AG Concurrenten

SWX:BELL

CHF 1.7b

SWX:EMMN

CHF 3.8b

SWX:BARN

CHF 6.0b

SWX:ORON

CHF 257.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E

Is It Time To Consider Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN)?

ARYZTA AG (VTX:ARYN) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E Still Appears To Be Reasonable

First half 2024 earnings released: EPS: €0.041 (vs €0.038 in 1H 2023)

ARYZTA AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 03, 2025

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E

Is It Time To Consider Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN)?

ARYZTA AG (VTX:ARYN) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E Still Appears To Be Reasonable

First half 2024 earnings released: EPS: €0.041 (vs €0.038 in 1H 2023)

ARYZTA AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 03, 2025

With EPS Growth And More, ARYZTA (VTX:ARYN) Makes An Interesting Case

ARYZTA AG Appoints Michael Schai as New CEO, Effective January 1, 2025

Should You Investigate ARYZTA AG (VTX:ARYN) At CHF1.80?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And ARYZTA (VTX:ARYN) Passed With Ease

ARYZTA AG's (VTX:ARYN) P/E Still Appears To Be Reasonable

News Flash: One ARYZTA AG (VTX:ARYN) Analyst Has Been Trimming Their Revenue Forecasts

Consensus revenue estimates fall by 14%

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Now The Time To Look At Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN)?

Insufficient new directors

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

ARYZTA AG, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Does ARYZTA (VTX:ARYN) Have A Healthy Balance Sheet?

New major risk - Revenue and earnings growth

ARYZTA AG Appoints Heiner Kamps as Lead Independent Director

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.065 (vs €0.044 loss in FY 2022)

Brokers Are Upgrading Their Views On ARYZTA AG (VTX:ARYN) With These New Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 15%

At CHF1.56, Is It Time To Put ARYZTA AG (VTX:ARYN) On Your Watch List?

A Look At The Fair Value Of ARYZTA AG (VTX:ARYN)

Cautious Investors Not Rewarding ARYZTA AG's (VTX:ARYN) Performance Completely

Consensus EPS estimates fall by 12%

Is ARYZTA (VTX:ARYN) Using Too Much Debt?

We Think ARYZTA's (VTX:ARYN) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

First half 2023 earnings released: EPS: €0.027 (vs €0.064 loss in 1H 2022)

Should You Think About Buying ARYZTA AG (VTX:ARYN) Now?

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

ARYZTA AG to Report First Half, 2023 Results on Mar 07, 2023

ARYZTA AG to Report Q3, 2023 Results on May 29, 2023

Forecast breakeven date pushed back to 2023

ARYZTA AG, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2021 earnings released: €0.097 loss per share (vs €0.49 loss in FY 2020)

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) signed a binding documentation to acquire Brazil businesses of ARYZTA AG (SWX:ARYN).

Consensus revenue estimates fall to €1.52b

Lindsay Goldberg LLC acquired North American business in the USA and Canada of ARYZTA AG.

Consensus forecasts updated

First half 2021 earnings released: €0.072 loss per share (vs €0.36 loss in 1H 2020)

Lindsay Goldberg LLC entered into a definitive agreement to acquire ARYZTA North America from ARYZTA AG (SWX:ARYN) for enterprise value of $850 million.

Lion Capital LLP and Invest Group Zouari agreed to acquire additional 4.64% stake in Picard Groupe SAS from ARYZTA AG (SWX:ARYN) for €24 million.

An unknown buyer acquired 5.35% stake in ARYZTA AG (SWX:ARYN) from Veraison Sicav - Engagement Fund, a fund managed by Veraison Capital AG.

Brynwood Partners Management LLC acquired North American take and bake pizza division of ARYZTA from ARYZTA AG (SWX:ARYN).

ARYZTA AG Does Not Provide Earnings Guidance Due to COVID-19

ARYZTA AG Appoints New Chief Restructuring Officer and Chief Transformation Officer

Elliott Reportedly Makes New Offer for Swiss Aryzta

Aryzta Ag Announces Armin Bieri Step Down from the Board of Directors

ARYZTA AG Announces Management Changes

New 90-day low: CHF0.51

ARYZTA to Pursue Asset Sales as Takeover talks Fail

VERAISON Requests Clarity Over Potential Takeover Offer for ARYZTA by Elliott Advisors