Valartis Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Valartis Group heeft een totaal eigen vermogen van CHF101.2M en een totale schuld van CHF39.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 39.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF149.3M en CHF48.0M. De EBIT Valartis Group is CHF3.6M waardoor de rentedekking -13.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CHF36.4M.
Belangrijke informatie
39.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CHF 39.85m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -13.8x |
| Contant | CHF 36.44m |
| Aandelen | CHF 101.24m |
| Totaal verplichtingen | CHF 48.04m |
| Totaal activa | CHF 149.28m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF45.2M ) VLRT } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF21.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva VLRT ( CHF45.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF26.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 3.4% ) VLRT wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VLRT is de afgelopen 5 jaar gestegen van 17.8% naar 39.4%.
Schuldendekking: De schuld van VLRT wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 3.1% ).
Rentedekking: VLRT verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.