Leonteq Waardering
Is LEON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LEON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LEON ( CHF25.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF121.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LEON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEON?
Belangrijke metriek: Omdat LEON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LEON's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 58.5x |
| Inkomsten | CHF 7.55m |
| Marktkapitalisatie | CHF 441.27m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LEON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13x | ||
CFT Compagnie Financière Tradition | 11.9x | n/a | CHF 1.2b |
VLRT Valartis Group | 5.4x | n/a | CHF 32.9m |
SQN Swissquote Group Holding | 19.3x | 12.6% | CHF 4.9b |
VPBN VP Bank | 15.2x | 20.2% | CHF 458.8m |
LEON Leonteq | 58.5x | 35.1% | CHF 441.3m |
Price-To-Earnings versus peers: LEON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LEON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LEON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LEON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 58.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Deutsche Pfandbriefbank
€700.6m
Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.
324330
€12.34
7D
0%
1Y
0%
VP Bank
CHF 458.8m
Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.
VPBN
CHF 74.00
7D
5.7%
1Y
-10.0%
Compagnie Financière Tradition
CHF 1.2b
Operates as an interdealer broker of financial and non-financial products worldwide.
CFTE
CHF 160.00
7D
-0.3%
1Y
39.7%