Hoe verhoudt SQL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SQL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Hoe verhoudt SQL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

SQL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Wat is SQL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SQL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SQL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SQL ( CHF4.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF6.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SQL Overzicht aandelen

Matador Partners Group AG, een private equity investeringsmaatschappij, investeert in de secundaire private equity markt in Zwitserland. Meer informatie

SQL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.4% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 15.15% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 0.7% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CHF62M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Matador Partners Group AG Concurrenten

Alpine Select

SWX:ALPN

CHF 66.6m

Bellevue Group

SWX:BBN

CHF 151.3m

One Swiss Bank

SWX:ONE

CHF 53.3m

VP Bank

SWX:VPBN

CHF 479.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matador Partners Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 4.16
52 Week Hoogtepunt	CHF 4.65
52 Week Laag	CHF 3.80
Bèta	0.11
1 maand verandering	2.72%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-4.37%
3 jaar verandering	-3.03%
5 jaar verandering	21.28%
Verandering sinds IPO	13.97%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SQL	CH Capital Markets	CH Markt
7D	0%	-4.8%	-2.3%
1Y	-4.4%	6.3%	1.2%

Rendement versus industrie: SQL presteerde slechter dan de Swiss Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SQL presteerde slechter dan Swiss Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SQL's price volatile compared to industry and market?
SQL volatility
SQL Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	7.4%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SQL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SQL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	n/a	matador-partners-group.com

Matador Partners Group AG, een private equity investeringsmaatschappij, investeert in de private equity secundaire markt in Zwitserland. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en is gevestigd in Sarnen, Zwitserland.

Matador Partners Group AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matador Partners Group zich tot de beurswaarde?
SQL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 61.87m
Inkomsten(TTM)	CHF 3.04m
Inkomsten(TTM)	CHF 6.32m

20.3x

Koers/Winstverhouding

9.8x

P/S-verhouding

Is SQL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SQL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 6.32m
Kosten van inkomsten	CHF 115.09k
Brutowinst	CHF 6.21m
Overige uitgaven	CHF 3.16m
Inkomsten	CHF 3.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.20
Brutomarge	98.18%
Nettowinstmarge	48.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	52.2%

Hoe presteerde SQL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 21:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/13 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Matador Partners Group AG wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Holger Steffen	SMC Research

Matador Partners Group BRSE:SQL Voorraadrapport