company background image
AC logo

Air Canada TSX:AC Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$21.96

Marktkapitalisatie

CA$7.9b

7D

-12.3%

1Y

17.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Air Canada

TSX:AC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$7.9b

AC Overzicht aandelen

Air Canada biedt binnenlandse, grensoverschrijdende en internationale luchtvaartdiensten aan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 73.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 12.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.7% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 33.8% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Key Takeaways Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures. Rising costs and fleet modernization could negatively impact net margins and earnings, limiting free cash flow.
View narrative
CA$26.44
FV
16.9% undervalued intrinsic discount
5.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

Air Canada Concurrenten

Exchange Income

TSX:EIF

CA$2.7b

Chorus Aviation

TSX:CHR

CA$590.2m

TFI International

TSX:TFII

CA$16.8b

easyJet

LSE:EZJ

UK£4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Air Canada
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$21.96
52 Week HoogtepuntCA$26.18
52 Week LaagCA$14.47
Bèta2.49
1 maand verandering-9.26%
3 maanden verandering37.59%
1 Jaar Verandering17.25%
3 jaar verandering2.38%
5 jaar verandering-55.80%
Verandering sinds IPO12.16%

Recent nieuws en updates

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Recent updates

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Nov 02
Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 22
Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

Aug 07
Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Jul 11
The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

May 14
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 17
Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 21
Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Jan 03
Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Rendement voor aandeelhouders

ACCA AirlinesCA Markt
7D-12.3%0.1%-2.6%
1Y17.2%43.1%15.2%

Rendement versus industrie: AC presteerde slechter dan de Canadian Airlines -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 43.1 % opleverde.

Rendement versus markt: AC overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement6.3%
Airlines Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in CA Market17.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: AC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van AC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
193737,100Mike Rousseauwww.aircanada.com

Air Canada biedt binnenlandse, grensoverschrijdende en internationale luchtvaartdiensten aan. Het bedrijf biedt geregelde passagiersdiensten aan onder de merknamen Air Canada Vacations en Air Canada Rouge op de Canadese markt, de grensoverschrijdende Canada-VS-markt en op de internationale markt van en naar Canada, alsook via overeenkomsten voor capaciteitsaankoop bij andere regionale luchtvaartmaatschappijen. Op 31 december 2023 had het bedrijf een vloot van 203 vliegtuigen onder de merknaam Air Canada, waaronder 115 Airbus smalrompvliegtuigen en 88 Airbus breedrompvliegtuigen; 118 vliegtuigen onder de merknaam Air Canada Express, waaronder 25 Embraer 175, 15 Mitsubishi CRJ-200, 35 Mitsubishi CRJ-900 en 43 De Havilland Dash 8-400-vliegtuigen; en 40 vliegtuigen onder de merknaam Air Canada Rouge, bestaande uit 17 Airbus A321-vliegtuigen, 5 Airbus A320-vliegtuigen en 18 Airbus A319-vliegtuigen.

Air Canada Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Air Canada zich tot de beurswaarde?
AC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$7.87b
Inkomsten(TTM)CA$2.55b
Inkomsten(TTM)CA$22.03b

3.1x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is AC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AC resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$22.03b
Kosten van inkomstenCA$15.16b
BrutowinstCA$6.87b
Overige uitgavenCA$4.32b
InkomstenCA$2.55b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.11
Brutomarge31.17%
Nettowinstmarge11.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding321.4%

Hoe presteerde AC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Air Canada wordt gevolgd door 40 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research