Air Canada logo
AC logo

Air CanadaTSX:AC Voorraadrapport

Market Cap CA$5.5b
Share Price
n/a
1Y-7.3%
7D-5.1%
Portfolio Value
​
View

Air Canada

TSX:AC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.5b

AC Overzicht aandelen

Air Canada biedt binnenlandse, grensoverschrijdende en internationale luchtvaartdiensten aan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 87.6% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 5.67% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 17.4% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AC logo
Air Canada
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Key Takeaways Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures. Rising costs and fleet modernization could negatively impact net margins and earnings, limiting free cash flow.
View narrative
CA$26.44
FV
36.3% undervalued intrinsic discount
5.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
18users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Air Canada Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Air Canada Concurrenten

Exchange Income

TSX:EIF

CA$2.6b

TFI International

TSX:TFII

CA$11.4b

Juneyao Airlines

SHSE:603885

CN¥27.2b

Copa Holdings

NYSE:CPA

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Air Canada
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$16.84
52 Week HoogtepuntCA$26.18
52 Week LaagCA$14.47
Bèta2.46
1 maand verandering-16.14%
3 maanden verandering-30.41%
1 Jaar Verandering-7.32%
3 jaar verandering-31.74%
5 jaar verandering-50.83%
Verandering sinds IPO-13.99%

Recent nieuws en updates

Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Jan 30
Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Recent updates

Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Jan 30
Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Nov 02
Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 22
Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

Aug 07
Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Jul 11
The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

May 14
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 17
Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 21
Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Jan 03
Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Dec 07
Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 08
Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Estimating The Intrinsic Value Of Air Canada (TSE:AC)

Dec 21
Estimating The Intrinsic Value Of Air Canada (TSE:AC)

Health Check: How Prudently Does Air Canada (TSE:AC) Use Debt?

Mar 25
Health Check: How Prudently Does Air Canada (TSE:AC) Use Debt?

Rendement voor aandeelhouders

ACCA AirlinesCA Markt
7D-5.1%-6.8%-1.0%
1Y-7.3%35.1%14.4%

Rendement versus industrie: AC presteerde slechter dan de Canadian Airlines -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.1 % opleverde.

Rendement versus markt: AC presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement4.5%
Airlines Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: AC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
193737,100Mike Rousseauwww.aircanada.com

Air Canada biedt binnenlandse, grensoverschrijdende en internationale luchtvaartdiensten aan. Het bedrijf biedt geregelde passagiersdiensten aan onder de merknamen Air Canada Vacations en Air Canada Rouge op de Canadese markt, de grensoverschrijdende Canada-VS-markt en op de internationale markt van en naar Canada, evenals via overeenkomsten voor capaciteitsaankoop bij andere regionale luchtvaartmaatschappijen. Op 31 december 2024 had het bedrijf een vloot van 212 vliegtuigen onder de merknaam Air Canada, waaronder 122 Airbus smalrompvliegtuigen en 90 Airbus breedrompvliegtuigen; 40 vliegtuigen onder de merknaam Air Canada Rouge, waaronder 17 Airbus A321-vliegtuigen, 5 Airbus A320-vliegtuigen en 18 Airbus A319-vliegtuigen; en 118 vliegtuigen onder de merknaam Air Canada Express, waaronder 25 Embraer 175-vliegtuigen, 15 Mitsubishi CRJ-200-vliegtuigen, 35 Mitsubishi CRJ-900-vliegtuigen en 43 De Havilland Dash 8-400-vliegtuigen.

Air Canada Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Air Canada zich tot de beurswaarde?
AC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$5.51b
Inkomsten(TTM)CA$1.72b
Inkomsten(TTM)CA$22.26b

3.2x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is AC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AC resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$22.26b
Kosten van inkomstenCA$15.63b
BrutowinstCA$6.63b
Overige uitgavenCA$4.91b
InkomstenCA$1.72b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.26
Brutomarge29.78%
Nettowinstmarge7.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding428.7%

Hoe presteerde AC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Air Canada wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research