Cogeco Communications Inc.

TSX:CCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.1b

Cogeco Communications Waardering

Is CCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CCA ( CA$74.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$242.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCA?

Belangrijke metriek: Omdat CCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCA. Deze wordt berekend door CCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCA's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenCA$310.67m
MarktkapitalisatieCA$3.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
CGO Cogeco
8.4x28.07%CA$693.8m
QBR.A Quebecor
15.6x5.67%CA$13.2b
T TELUS
25.3x11.53%CA$28.2b
BCE BCE
5.2x-18.93%CA$33.0b
CCA Cogeco Communications
10.1x3.74%CA$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: CCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCA 10.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies37PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Canadian Telecom -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$74.68
CA$76.48
+2.41%
10.92%CA$100.00CA$67.00n/a11
Mar ’27CA$72.36
CA$76.48
+5.69%
10.92%CA$100.00CA$67.00n/a11
Feb ’27CA$65.63
CA$75.66
+15.28%
11.11%CA$100.00CA$67.00n/a11
Jan ’27CA$66.47
CA$73.36
+10.37%
11.35%CA$95.00CA$62.00n/a11
Dec ’26CA$67.35
CA$73.36
+8.93%
11.35%CA$95.00CA$62.00n/a11
Nov ’26CA$63.86
CA$73.36
+14.88%
11.35%CA$95.00CA$62.00n/a11
Oct ’26CA$64.55
CA$75.55
+17.03%
10.80%CA$98.00CA$64.00n/a11
Sep ’26CA$64.28
CA$75.55
+17.53%
10.80%CA$98.00CA$64.00n/a11
Aug ’26CA$62.61
CA$77.64
+24.00%
11.73%CA$98.00CA$64.00n/a11
Jul ’26CA$71.05
CA$79.64
+12.08%
10.28%CA$98.00CA$71.00n/a11
Jun ’26CA$69.10
CA$79.64
+15.25%
10.28%CA$98.00CA$71.00n/a11
May ’26CA$66.85
CA$78.91
+18.04%
8.55%CA$92.00CA$71.00n/a11
Apr ’26CA$69.50
CA$78.95
+13.60%
8.52%CA$92.00CA$71.00n/a11
Mar ’26CA$65.77
CA$78.95
+20.05%
8.52%CA$92.00CA$71.00CA$72.3611
Feb ’26CA$61.15
CA$78.95
+29.12%
8.52%CA$92.00CA$71.00CA$65.6311
Jan ’26CA$67.35
CA$79.25
+17.67%
5.64%CA$89.00CA$73.00CA$66.4710
Dec ’25CA$70.00
CA$79.25
+13.21%
5.49%CA$89.00CA$73.00CA$67.3510
Nov ’25CA$69.25
CA$77.05
+11.26%
6.87%CA$85.00CA$65.00CA$63.8610
Oct ’25CA$71.69
CA$72.15
+0.64%
10.75%CA$85.00CA$60.00CA$64.5510
Sep ’25CA$64.57
CA$70.05
+8.49%
11.14%CA$85.00CA$60.00CA$64.2810
Aug ’25CA$64.12
CA$69.05
+7.69%
10.24%CA$85.00CA$60.00CA$62.6110
Jul ’25CA$51.59
CA$67.85
+31.52%
10.35%CA$80.00CA$60.00CA$71.0510
Jun ’25CA$52.31
CA$68.85
+31.62%
13.20%CA$90.00CA$60.00CA$69.1010
May ’25CA$54.50
CA$68.85
+26.33%
13.20%CA$90.00CA$60.00CA$66.8510
Apr ’25CA$59.51
CA$71.40
+19.98%
13.57%CA$93.00CA$63.00CA$69.5010
Mar ’25CA$61.66
CA$71.40
+15.80%
13.57%CA$93.00CA$63.00CA$65.7710
CA$76.48
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/20 19:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/11/30
Jaarlijkse inkomsten2025/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cogeco Communications Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phillip HuangBarclays
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew GriffithsBofA Global Research