Cogeco Communications Inc.

TSX:CCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.9b

Cogeco Communications Waardering

Is CCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCA ( CA$68.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$445.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCA?

Belangrijke metriek: Omdat CCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCA. Deze wordt berekend door CCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCA's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCA$335.53m
MarktkapitalisatieCA$2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
QBR.A Quebecor
10.6x4.5%CA$7.5b
CGO Cogeco
5.9x14.4%CA$582.1m
T TELUS
34.6x22.5%CA$32.3b
TSAT Telesat
4.6x-110.9%CA$781.8m
CCA Cogeco Communications
8.6x-0.04%CA$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: CCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCA 8.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Canadian Telecom -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$68.57
CA$79.25
+15.6%
5.5%CA$89.00CA$73.00n/a10
Nov ’25CA$69.25
CA$77.05
+11.3%
6.9%CA$85.00CA$65.00n/a10
Oct ’25CA$71.69
CA$72.15
+0.6%
10.8%CA$85.00CA$60.00n/a10
Sep ’25CA$64.57
CA$70.05
+8.5%
11.1%CA$85.00CA$60.00n/a10
Aug ’25CA$64.12
CA$69.05
+7.7%
10.2%CA$85.00CA$60.00n/a10
Jul ’25CA$51.59
CA$67.85
+31.5%
10.3%CA$80.00CA$60.00n/a10
Jun ’25CA$52.31
CA$68.85
+31.6%
13.2%CA$90.00CA$60.00n/a10
May ’25CA$54.50
CA$68.85
+26.3%
13.2%CA$90.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$59.51
CA$71.40
+20.0%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Mar ’25CA$61.66
CA$71.40
+15.8%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Feb ’25CA$62.33
CA$71.40
+14.6%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Jan ’25CA$59.35
CA$71.30
+20.1%
13.7%CA$93.00CA$63.00n/a10
Dec ’24CA$53.70
CA$68.18
+27.0%
14.3%CA$87.00CA$50.00n/a10
Nov ’24CA$55.16
CA$73.85
+33.9%
13.3%CA$96.00CA$60.00CA$69.2510
Oct ’24CA$62.87
CA$78.00
+24.1%
13.3%CA$96.00CA$60.00CA$71.6910
Sep ’24CA$65.63
CA$78.90
+20.2%
15.4%CA$105.00CA$60.00CA$64.5710
Aug ’24CA$66.23
CA$78.90
+19.1%
15.4%CA$105.00CA$60.00CA$64.1210
Jul ’24CA$70.69
CA$79.10
+11.9%
16.1%CA$105.00CA$60.00CA$51.5910
Jun ’24CA$64.26
CA$80.16
+24.7%
15.7%CA$105.00CA$60.00CA$52.3111
May ’24CA$65.82
CA$80.16
+21.8%
15.7%CA$105.00CA$60.00CA$54.5011
Apr ’24CA$65.83
CA$87.97
+33.6%
12.0%CA$110.00CA$74.00CA$59.5110
Mar ’24CA$68.59
CA$86.34
+25.9%
13.1%CA$110.00CA$70.00CA$61.6611
Feb ’24CA$70.32
CA$86.34
+22.8%
13.1%CA$110.00CA$70.00CA$62.3311
Jan ’24CA$76.79
CA$91.70
+19.4%
14.4%CA$115.00CA$72.00CA$59.3511
Dec ’23CA$77.89
CA$91.70
+17.7%
14.4%CA$115.00CA$72.00CA$53.7011
Nov ’23CA$71.65
CA$92.05
+28.5%
15.1%CA$115.00CA$72.00CA$55.1610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rogers Communications

CA$26.9b

Operates as a communications and media company in Canada.

RCI.A

CA$54.00

7D

1.9%

1Y

-8.3%