Haivision Systems Waardering
Is HAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HAI ( CA$5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$30.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HAI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAI?
Belangrijke metriek: Omdat HAI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HAI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.8x |
| Inkomsten | CA$5.17m |
| Marktkapitalisatie | CA$146.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HAI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.1x | ||
CMI C-Com Satellite Systems | 28.9x | n/a | CA$52.8m |
VCM Vecima Networks | 21.3x | n/a | CA$401.2m |
ET Evertz Technologies | 14.3x | 3.9% | CA$924.5m |
TTZ Total Telcom | 19.9x | n/a | CA$5.8m |
HAI Haivision Systems | 27.8x | 48.4% | CA$146.0m |
Price-To-Earnings versus peers: HAI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HAI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Communications industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HAI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het Canadian Communications -industriegemiddelde ( 21.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HAI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$5.10 | CA$7.25 +42.2% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$4.71 | CA$7.25 +53.9% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$4.93 | CA$7.25 +47.1% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$5.46 | CA$7.49 +37.1% | 3.8% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$4.13 | CA$7.49 +81.3% | 3.8% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$4.01 | CA$7.49 +86.7% | 3.8% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$4.46 | CA$7.75 +73.8% | 5.6% | CA$8.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.51 | CA$7.75 +71.8% | 5.6% | CA$8.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$5.02 | CA$7.75 +54.4% | 5.6% | CA$8.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.00 | CA$7.43 +48.5% | 6.5% | CA$8.00 | CA$6.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$4.78 | CA$7.50 +56.9% | 7.2% | CA$8.00 | CA$6.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$3.53 | CA$6.33 +79.4% | 3.7% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$3.53 | CA$6.33 +79.4% | 3.7% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$3.46 | CA$6.33 +83.0% | 3.7% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$4.71 | 3 |
| Oct ’24 | CA$3.75 | CA$6.33 +68.9% | 3.7% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$4.93 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.52 | CA$5.42 +53.9% | 14.3% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$5.46 | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.83 | CA$5.33 +39.3% | 12.3% | CA$6.25 | CA$4.75 | CA$4.13 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.78 | CA$5.33 +41.1% | 12.3% | CA$6.25 | CA$4.75 | CA$4.01 | 3 |
| Jun ’24 | CA$4.01 | CA$4.75 +18.5% | 5.3% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$4.46 | 2 |
| May ’24 | CA$4.09 | CA$4.75 +16.1% | 5.3% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$4.51 | 2 |
| Apr ’24 | CA$4.10 | CA$4.75 +15.9% | 5.3% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$5.02 | 2 |
| Mar ’24 | CA$3.70 | CA$4.00 +8.1% | 12.5% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$5.00 | 2 |
| Feb ’24 | CA$3.52 | CA$4.00 +13.6% | 12.5% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$4.78 | 2 |
| Jan ’24 | CA$3.20 | CA$4.75 +48.4% | 5.3% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$3.53 | 2 |
| Dec ’23 | CA$3.42 | CA$4.75 +38.9% | 5.3% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$3.53 | 2 |
| Nov ’23 | CA$2.70 | CA$4.75 +75.9% | 5.3% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$3.46 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Super Micro Computer
US$16.6b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI
US$8.77
7D
27.5%
1Y
n/a
Quarterhill
CA$185.1m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.56
7D
0.6%
1Y
-6.0%
Gatekeeper Systems
CA$58.1m
Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.
GSI
CA$0.62
7D
6.9%
1Y
82.4%