Super Micro Computer Waardering
Is SMCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SMCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SMCI ( CA$6.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$113.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SMCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMCI?
Belangrijke metriek: Omdat SMCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SMCI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9x |
| Inkomsten | US$1.21b |
| Marktkapitalisatie | US$10.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SMCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 54.4x | ||
CLS Celestica | 25.3x | 13.6% | CA$13.2b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 19.4x | 20.0% | CN¥107.9b |
603019 Dawning Information Industry | 57.2x | 22.0% | CN¥106.1b |
PSTG Pure Storage | 115.7x | 36.1% | US$16.3b |
SMCI Super Micro Computer | 9x | 24.6% | CA$10.5b |
Price-To-Earnings versus peers: SMCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SMCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SMCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het North American Tech -industriegemiddelde ( 22.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SMCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 44.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Quarterhill
CA$179.3m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.62
7D
-8.5%
1Y
-3.6%
Baylin Technologies
CA$60.5m
Researches, designs, develops, manufactures, and sells passive and active radio frequency (RF) products, satellite communications products, and supporting services.
BYL
CA$0.42
7D
-20.8%
1Y
133.3%
Gatekeeper Systems
CA$54.4m
Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.
GSI
CA$0.62
7D
8.8%
1Y
82.4%