01 Communique Laboratory Inc.

TSXV:ONE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.8m

01 Communique Laboratory Waardering

Is ONE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ONE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ONE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONE?

Belangrijke metriek: Omdat ONE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ONE. Deze wordt berekend door ONE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONE's PS Ratio?
PS Verhouding15.6x
VerkoopCA$464.50k
MarktkapitalisatieCA$5.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ONE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
VIS Visionstate
12.4xn/aCA$6.5m
BITK BlockchainK2
28.4xn/aCA$4.2m
AICO Generative AI Solutions
13.1xn/aCA$8.9m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
11.3xn/aCA$3.8m
ONE 01 Communique Laboratory
15.6xn/aCA$5.8m

Price-To-Sales versus peers: ONE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.81m
ONE 15.6xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ONE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ONE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven