Hoe verhoudt CTS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Hoe verhoudt CTS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?

CTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Canadian IT -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Wat is CTS's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Wat is de reële prijs van CTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CTS ( CA$3.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$12.15 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

CTS Overzicht aandelen

Converge Technology Solutions Corp. levert software-ondersteunde IT- en cloud-oplossingen in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

CTS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 73.1% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Dividend van 1.83% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Converge Technology Solutions Corp. Concurrenten

Alithya Group

TSX:ALYA

CA$171.0m

Pivotree

TSXV:PVT

CA$20.3m

CGI

TSX:GIB.A

CA$35.5b

Coveo Solutions

TSX:CVO

CA$668.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Converge Technology Solutions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$3.27
52 Week Hoogtepunt	CA$6.06
52 Week Laag	CA$2.90
Bèta	1.79
1 maand verandering	-4.39%
3 maanden verandering	-24.48%
1 Jaar Verandering	-20.05%
3 jaar verandering	-69.64%
5 jaar verandering	140.44%
Verandering sinds IPO	255.43%

Recent nieuws en updates

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Has Announced A Dividend Of CA$0.015

Dec 02

Some Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Nov 16

Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Dividend Will Be CA$0.015

Nov 15

Recent updates

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Has Announced A Dividend Of CA$0.015

Dec 02

Some Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Nov 16

Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Dividend Will Be CA$0.015

Nov 15

Is Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Using Too Much Debt?

Sep 04

Pinning Down Converge Technology Solutions Corp.'s (TSE:CTS) P/S Is Difficult Right Now

Jun 21

We Think Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 23

Is Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Trading At A 49% Discount?

May 02

Capital Allocation Trends At Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Aren't Ideal

Apr 11

Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Mar 16

Converge Technology Solutions Corp.'s (TSE:CTS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 31

Is Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Using Too Much Debt?

Nov 08

Some Investors May Be Worried About Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Returns On Capital

Oct 18

Should You Investigate Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) At CA$2.59?

Aug 11

Here's What's Concerning About Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Returns On Capital

May 31

Is There Now An Opportunity In Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS)?

May 11

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Converge Technology Solutions (TSE:CTS)

Feb 11

Should You Be Adding Converge Technology Solutions (TSE:CTS) To Your Watchlist Today?

Jan 20

Is Now The Time To Look At Buying Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS)?

Jan 04

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 29

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Oct 04

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Passed With Ease

Sep 16

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 29

Converge Technology Solutions Corp.'s (TSE:CTS) 32% Jump Shows Its Popularity With Investors

Aug 11

Rendement voor aandeelhouders

	CTS	CA IT	CA Markt
7D	-3.0%	-1.8%	-2.6%
1Y	-20.0%	10.2%	15.2%

Rendement versus industrie: CTS presteerde slechter dan de Canadian IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CTS presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CTS's price volatile compared to industry and market?
CTS volatility
CTS Average Weekly Movement	9.0%
IT Industry Average Movement	8.5%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: CTS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CTS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2016	2,700	Greg Berard	www.convergetp.com

Converge Technology Solutions Corp. levert software-ondersteunde IT- en cloud-oplossingen in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf levert geavanceerde analyses, kunstmatige intelligentie, applicatiemodernisering, cloud, cyberbeveiliging, digitale infrastructuur en digitale werkplekoplossingen aan klanten in verschillende sectoren. Het bedrijf biedt ook beheerde diensten en talentenservices, en hardware- en softwareproducten en -oplossingen.

Converge Technology Solutions Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Converge Technology Solutions zich tot de beurswaarde?
CTS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$631.33m
Inkomsten(TTM)	-CA$162.68m
Inkomsten(TTM)	CA$2.56b

0.2x

P/S-verhouding

-3.9x

Koers/Winstverhouding

Is CTS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CTS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$2.56b
Kosten van inkomsten	CA$1.87b
Brutowinst	CA$694.34m
Overige uitgaven	CA$857.02m
Inkomsten	-CA$162.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.84
Brutomarge	27.10%
Nettowinstmarge	-6.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	85.8%

Hoe presteerde CTS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

-6%

Uitbetalingsratio

Betaalt CTS een betrouwbaar dividend?

Zie CTS dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CTS kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Converge Technology Solutions dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 10 2024
Betaaldatum dividend	Dec 27 2024
Dagen tot Ex-dividend	13 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	4 days

Betaalt CTS een betrouwbaar dividend?

Zie CTS dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 16:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Converge Technology Solutions Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin May	Berenberg
Deepak Kaushal	BMO Capital Markets Equity Research
Robert Young	Canaccord Genuity

CTS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Converge Technology Solutions Corp. Concurrenten

TSX:ALYA

CA$171.0m

TSXV:PVT

CA$20.3m

TSX:GIB.A

CA$35.5b

TSX:CVO

CA$668.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CA$0.015 per share

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Has Announced A Dividend Of CA$0.015

High number of new directors

Some Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Dividend Will Be CA$0.015

Third quarter dividend of CA$0.015 announced

Recent updates

Upcoming dividend of CA$0.015 per share

Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Has Announced A Dividend Of CA$0.015

High number of new directors

Some Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Dividend Will Be CA$0.015

Third quarter dividend of CA$0.015 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 12% to CA$5.77

New minor risk - Dividend sustainability

Converge Technology Solutions Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Is Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of CA$0.015 per share

Second quarter dividend of CA$0.015 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Chief Financial Officer recently sold CA$231k worth of stock

Pinning Down Converge Technology Solutions Corp.'s (TSE:CTS) P/S Is Difficult Right Now

Chief Financial Officer exercised options to buy CA$1.5m worth of stock.

We Think Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of CA$0.015 per share

Converge Technology Solutions Corp. Provides Earnings Guidance for the Three Months Ended June 30, 2024

First quarter 2024 earnings released: CA$0.009 loss per share (vs CA$0.009 loss in 1Q 2023)

Is Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Trading At A 49% Discount?

Converge Technology Solutions Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Capital Allocation Trends At Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Aren't Ideal

Converge Technology Solutions Corp., Annual General Meeting, Jun 19, 2024

Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Converge Technology Solutions Corp. Declares Quarterly Dividend, Payable on March 26, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Converge Technology Solutions Corp.'s (TSE:CTS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Converge Technology Solutions Corp. to Report Q4, 2023 Results on Mar 06, 2024

Group CEO & Director recently bought CA$135k worth of stock

Wendy Bahr Joins Converge Technology Solutions Corp.'s Board of Directors

Upcoming dividend of CA$0.01 per share at 1.0% yield

Price target increased by 7.2% to CA$5.72

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Converge Technology Solutions Corp. Declares Third Quarter Dividend on Common Share, Payable on December 28, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Is Converge Technology Solutions (TSE:CTS) Using Too Much Debt?

Converge Technology Solutions Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Consensus EPS estimates fall from profit to CA$0.03 loss

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Some Investors May Be Worried About Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Returns On Capital

Converge Technology Solutions Appoints Patrick Haupt as Managing Director of Converge Germany, Effective December 1, 2023

Upcoming dividend of CA$0.01 per share at 1.5% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Converge Technology Solutions Corp. Announces Second Quarter Dividend, Payable on September 22, 2023

Should You Investigate Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS) At CA$2.59?

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: CA$0.017 loss per share (vs CA$0.056 profit in 2Q 2022)

Price target decreased by 8.7% to CA$5.33

Consensus EPS estimates fall by 27%

Converge Technology Solutions Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Here's What's Concerning About Converge Technology Solutions' (TSE:CTS) Returns On Capital

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Consensus EPS estimates fall by 74%

Is There Now An Opportunity In Converge Technology Solutions Corp. (TSE:CTS)?

Price target decreased by 7.3% to CA$7.37

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind